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Infosys Limited (INFY) 株式分析

テクノロジー

Infosys Limited

$12.08

$-0.59 (-4.66%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

インフォシス・リミテッドは、北米、欧州、インド、スイスおよび国際的に展開し、コンサルティング、技術、アウトソーシング、デジタルサービスを提供する企業です。同社は、デジタルマーケティング、デジタルワークプレイス、デジタルコマース、デジタルエクスペリエンスおよび相互作用、メタバーチャルなどの分野でソリューションを提供しています。テクノロジーセクターのソフトウェアおよびサービス産業において、同社はこれらのサービスを通じて企業のデジタル変革を支援しています。市場価値は約 556 億ドルで、年間売上高は 198 億 5000 万ドルに達し、従業員数は 33 万 7,034 人規模を有しています。この市場価値と売上高の規模は、同社が情報技術サービス市場において非常に大きな存在感を持ち、世界的な顧客基盤を構築していることを示唆しています。

財務健全性

インフォシス・リミテッドのトリムリング(TTM)売上高は 198 億 5000 万ドルで、純利益は 32 億 1000 万ドル、EBITDA は 43 億 8000 万ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、企業のコスト構造、特に営業費、研究開発費、およびその他の経費が総売上に対してどの程度影響を与えているかを反映しています。フリーキャッシュフローは 31 億 4000 万ドルであり、これは企業が資本支出を控えた上で生み出した現金流を示し、財務的柔軟性を高めています。粗利益率は 29.4%、営業利益率は 18.0%、利益率は 16.2% であり、それぞれが企業の生産性、コスト管理効率、および最終的な収益性を示しています。現金残高は 29 億 8000 万ドルで、総債務は 9 億 7800 万ドルであり、債務対資本比率は 10.53% です。このバランスシートは、現金が債務を上回っており、比較的保守的な財務体質であることを示しています。流動性比率は 1.81 で、これは短期的な債務を履行するための流動資産が十分にあることを意味し、短期の資金繰りリスクが低いことを示唆しています。さらに、自己資本利益率(ROE)は 32.7%、総資産利益率(ROA)は 15.7% であり、これらは経営陣が資本を効率的に運用し、高い収益を達成していることを示す重要な指標です。

バリュエーション評価

trailing P/E(ペイアウト倍率)は 17.87 倍、前方 P/E は 16.33 倍です。前方 P/E が trailing P/E より低いことは、市場が将来の利益増加を期待し、現在の株価が将来の収益性を過小評価している可能性を示唆しています。株価対書籍価値比は 6.03 倍であり、これは市場が企業の純資産に対してプレミアムを付けており、成長期待やブランド価値を反映していることを示しています。株価対売上高比は 2.81 倍、EV/EBITDA は 12.26 倍であり、これらの代替評価指標は企業の収益性やキャッシュフロー生成能力に基づいた別の視点からの企業価値を示しています。52 週最高値は 30 ドル、最低値は 12.57 ドルであり、現在価格はこの範囲のどこに位置するかを確認する必要があります。ベータ値は 0.20 で、これは市場全体のボラティリティに比べてインフォシスの株価変動が非常に小さい、つまり防御的な銘柄であることを示しています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 3.2%、利益の年次成長率は -5.3% です。利益が売上高よりも成長率が低い、あるいはマイナス成長であることは、価格圧力やコスト増が収益性に影響を与えている可能性を示唆し、利益率の改善が課題である可能性があります。配当利回りは 3.8% で、配当支払比率は 67.0% です。この配当支払比率は企業の利益率を考慮すれば持続可能であり、安定した配当政策を維持していることを示しています。インフォシスは配当を継続的に支払っており、その配当支払比率は 67.0% であり、利益の大部分を株主還元として還元しています。全体として、インフォシスは緩やかな売上高成長と安定した配当収入を提供する銘柄であり、成長よりも安定性を重視する投資家にとって魅力的なプロファイルを示しています。

同業他社比較

Infosys Limited (INFY) はIT サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Infosys Limited INFY $48.90B 15.1
International Business Machines Corporation IBM $235.62B 22.2
Accenture plc ACN $108.93B 14.5
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH $24.51B 11.2

IT サービス業界の平均PERは34.8倍です。Infosys LimitedのPERは15.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Infosys Limitedについて

Infosys Limited provides consulting, technology, outsourcing, and digital services worldwide. It provides digital marketing and digital workplace, digital commerce, digital experience and interactions, and metaverse; data analytics and AI, applied AI, generative AI, and sustainability; blockchain, engineering, and Internet of Things; enterprise agile DevOps, API economy and microservices, application modernization, cloud, digital process automation, digital supply chain, Microsoft business application and cloud business, service experience transformation, energy transition, Network Transformation Services, Infrastructure Services cyber security, and quality engineering solutions; Oracle, SAP, and Saleforce solutions; Topaz, an AI-first set of services, solutions, and platforms using generative AI technologies; and Aster, a set of AI-amplified marketing services, solutions, and platforms. The company also offers Finacle, a core banking solution; Edge suite of products; Panaya platform, Infosys Equinox, Infosys Live Enterprise Suite, Infosys Wingspan, Infosys Helix, Infosys Meridian, Infosys Polycloud, Infosys Cortex, and Stater digital platforms; and Infosys McCamish, an insurance platform. It serves aerospace and defense, agriculture, automotive, chemical manufacturing, communication, consumer packaged goods, education, engineering procurement and construction, financial, healthcare, high technology, industrial manufacturing, information services and publishing, insurance, life science, logistics and distribution, media, entertainment, mining, oil and gas, private equity, professional, public, retail, semiconductor, travel, hospitality, utilities, and waste management industries. It has a strategic collaboration with Anthropic PBC, Intel, and Harness Inc. The company was formerly known as Infosys Technologies Limited and changed its name to Infosys Limited in June 2011. Infosys Limited was incorporated in 1981 and is headquartered in Bengaluru, India.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$48.90B
PER
15.10
52週高値
$30.00
52週安値
$11.56
平均出来高
17.61M
ベータ
0.13
配当利回り
4.28%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
India
従業員数
328,594