Patria Investments Limited (PAX) 株式分析

企業概要

市場はPatria Investments Limited（PAX）を$19.53億と評価しています。同社は金融サービスセクターに属し、資産運用業界に分類されています。記録上の従業員数は548人です。

記録上の52週レンジは$9.89から$17.80までです。PAXの直近の終値は2026年10月21日の$11.91です。前日終値との差は−$0.12（−1.00%）です。直近の終値は、その52週安値を20.42%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Patria Investments Limitedは売上高$3.82億を計上しました。前会計年度の売上高$3.74億に対して、+2.01%の変化です。同年は純利益$8565.10万で着地しました。前会計年度に対して、+19.17%の変化です。純利益率は16.35%で推移しています。資産運用の中央値74.97%を58.6ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.43となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.59億から2025年度の$3.82億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

PAXは実績PER27.7倍で取引されています。これは資産運用の中央値9.44倍を193.43%上回っています。予想利益ベースのPERは8.19倍です。PSR（株価売上高倍率）は4.56倍です。PSRでは、資産運用の中央値8.59倍を46.9%下回っています。これらの指標を開示している資産運用企業は512社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.78です。直近5 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは31.49%です。過去12か月のトータルリターンは−16.24%です。5 年で見ると、複利ベースで年−1.96%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは5.4%です。資産運用の中央値利回り8.91%を3.5ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.65です。記録上の権利落ち日は2026年8月10日です。配当は6暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.48です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.60でした。

2026年の年初来のトータルリターンは−23.13%です。記録上の完全な暦年のうち、2025年のリターンは+43.06%、2024年のリターンは−20.01%です。記録上の完全な暦年5年のうち、2年がプラスで終えています。