Mesa Royalty Trust (MTR) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Mesa Royalty Trust（MTR）の時価総額は$484.53万です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

記録上の52週レンジは$2.17から$5.83までです。MTRの直近の終値は2026年9月4日の$2.60です。前日終値との差は−$0.05（−1.89%）です。直近の終値は、その52週安値を19.82%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Mesa Royalty Trustは売上高$60.18万を計上しました。前会計年度の売上高$64.92万に対して、−7.29%の変化です。同年は純利益$51.09万で着地しました。前会計年度に対して、+10.36%の変化です。公表されている純利益率は66.04%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を54.5ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.19です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$411.94万から2025年度の$60.18万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

MTRは実績PER13.68倍で取引されています。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を8.8%下回っています。売上高に対して、株価は売上高の8.76倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍の3.8倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

公表されているベータは0.42です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは69.45%です。過去12か月の価格リターンは−52.09%です。10 年にわたる年率リターンは−4.89%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは9.31%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を5.8ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.25です。記録上の権利落ち日は2026年5月29日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は4回の支払いで1株当たり合計$0.07です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.23でした。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は−38.82%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2022年で+310.90%、最も弱かったのは2024年で−54.11%です。記録上の完全な暦年9年のうち、3年がプラスで終えています。