Mesa Royalty Trust (MTR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Mesa Royalty Trust (MTR) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 4,85 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 2,17 $ bis 5,83 $. Der letzte Schlusskurs von MTR lag am 4. September 2026 bei 2,60 $. Das sind −0,05 $ (−1,89 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 19,82 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Mesa Royalty Trust einen Umsatz von 601.840,00 $ aus. Das sind −7,29 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 649.164,00 $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 510.906,00 $. Das sind +10,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 66,04 %. Das sind 54,5 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 11,54 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,19.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,12 Mio. $ im Jahr 2022 auf 601.840,00 $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

MTR wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 13,68 gehandelt. Das liegt 8,8 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 15. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 8,76-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,8-Fache des Öl & Gas E&P-Medians von 2,33. Die hier genannten Mediane stammen aus 122 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,42. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 69,45 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −52,09 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −4,89 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 9,31 % ergibt. Das sind 5,8 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,49 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,25 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 29. Mai 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 0,07 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,23 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −38,82 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2022 mit +310,90 %, das schwächste 2024 mit −54,11 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.