Mesa Royalty Trust (MTR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Mesa Royalty Trust (MTR) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 3,62 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 1,95 $ bis 5,83 $. Der letzte Schlusskurs von MTR lag am 21. Oktober 2026 bei 1,95 $. Das sind 0,00 $ (−0,26 %) gegenüber dem vorherigen Schluss.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Mesa Royalty Trust einen Umsatz von 601.840,00 $ aus. Das sind −7,29 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 649.164,00 $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 510.906,00 $. Das sind +10,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 66,04 %. Das sind 53,9 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,2.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,12 Mio. $ im Jahr 2022 auf 601.840,00 $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

MTR wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 9,73 gehandelt. Das liegt 33,58 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 6,55-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 171,88 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,42. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 69,12 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −59,47 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −10,71 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 7,19 % ergibt. Das sind 3,9 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,14 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 29. Mai 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 0,07 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,23 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −54,23 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2022 mit +310,90 %, das schwächste 2024 mit −54,11 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.