Mesa Royalty Trust (MTR) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Mesa Royalty Trust (MTR) capitalise 4,85 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P, au sein du secteur Énergie.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 2,17 $ à 5,83 $. MTR a clôturé pour la dernière fois à 2,60 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −0,05 $ (−1,89 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 19,82 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Mesa Royalty Trust a déclaré un chiffre d'affaires de 601,84 k $. Cela représente −7,29 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 649,16 k $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 510,91 k $. Cela représente +10,36 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 66,04 %. Cela représente 54,5 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 11,54 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,19.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 4,12 M $ en 2022 à 601,84 k $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

MTR se négocie à un ratio cours/bénéfice de 13,68 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 8,8 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 15. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 8,76 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 3,8 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,33. Les médianes portent ici sur 122 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P qui communiquent la métrique.

Le bêta communiqué est de 0,42. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 69,45 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté −52,09 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à −4,89 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 9,31 % sur le dernier cours. Cela représente 5,8 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,49 %. Le taux annuel indiqué est de 0,25 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 29 mai 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 4 versements pour un total de 0,07 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,23 $ par action.

2026 est encore en cours ; le prix affiche −38,82 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2022, à +310,90 % ; la plus faible est 2024, à −54,11 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse.