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Microchip Technology Incorporated (MCHP) 株式分析

テクノロジー

Microchip Technology Incorporated

$98.05

+$4.62 (+4.94%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

マイクロチップ・テクノロジー・インコーポレーテッドは、南北アメリカ、欧州、およびアジア全域において、スマートで相互接続され、セキュアな埋め込み制御ソリューションを開発、製造、販売しています。同社は半導体製品と技術ライセンスという 2 つのセグメントを通じて事業を展開しており、主に汎用 8 ビット、16 ビット、32 ビットなどのマイクロコントローラーを提供しています。この企業はテクノロジーセクターの半導体産業に位置づけられており、高度に専門化された電子機器市場における重要な供給源となっています。現在の市場時価総額は 385 億ドルで、年間売上高は 43.7 億ドル、従業員数は 19,400 名と規模を有しています。これらの財務指標は、同社が業界内で確立された地位を占めていることを示唆しており、特に半導体サプライチェーンにおいて重要な役割を担っていることが市場評価から読み取れます。

財務健全性

同社の年間売上高（TTM）は 43.7 億ドルであり、純利益（TTM）は 1,544 万ドルの赤字、EBITDA は 9.799 億ドルとなっています。売上高と純利益の間のギャップが赤字を示していることは、コスト構造において変動費や固定費の圧力が収益性に直結していることを意味します。フリーキャッシュフローは 9.9641 億ドルと堅調であり、これは事業運営による現金生成能力が高く、資本支出や債務返済に対する財務的柔軟性を確保していることを示しています。営業利益率は 13.2%、粗利益率は 55.4%、利益率は -1.6% の数値であり、粗利益率の高さは製造効率性を示唆しますが、最終的な純利益率のマイナスは前述の赤字状況と一致します。現金保有額は 25,070 万ドルである一方、債務総額は 54 億ドルであり、負債対資本比率は 82.38 と非常に高い水準にあります。これにより、バランスシートはレバレッジがかかり、財務リスクを管理する上で債務返済の優先度が高い構造であることが分析されます。流動性指標であるカレントレシオは 2.16 であり、短期的な債務履行能力が十分であることを示しており、支払期限内の債務を流動資産で賄う余力があります。また、ROE は -1.1%、ROA は 1.2% であり、ROE のマイナスは株主資本に対する収益還元能力が現時点で低下していることを示し、ROA のプラスは資産全体の運用効率が完全に破綻していないことを意味します。

バリュエーション評価

推移 P/E ラティオは N/A であり、前方 P/E は 26.77 です。推移 P/E の非存在は当期純利益が赤字であるため計算不能であるが、前方 P/E の 26.77 は将来の収益増加への市場期待が織り込まれていることを示唆しています。株価対簿価比率は 5.87 であり、これは簿価に対して市場が約 5.87 倍のプレミアムを付与していることを意味し、成長期待やブランド価値が株価に反映されています。株価対売上高比率は 8.81、EV/EBITDA は 44.59 であり、これらの代替評価指標は売上ベースでの倍率が高く、EV/EBITDA も非常に高い水準にあることを示しています。52 週間の最高値は 83.35 ドル、最低値は 34.14 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかを分析する必要がありますが、具体的な現在株価数値が提供されていないため、相対的な位置づけについては数値計算のみが不可能です。ベータ値は 1.47 であり、これは広範な市場指数に比べて同社の株価変動が約 1.47 倍のボラティリティを持つことを示し、市場全体が 1% 変動すると同社は約 1.47% 変動する傾向があります。

Growth & Income

年間売上高成長率は 15.6% であり、収益成長率は N/A です。収益成長率が存在しないため、利益成長が収益成長よりも速いか遅いかが判断することはできませんが、売上成長率は半導体需要の回復や製品ポートフォリオの強化を反映している可能性があります。配当利回りは 2.6%、配当支払い比率は 317.7% であり、この支払い比率は当期純利益が赤字であるため、配当資金は利益ではなく現金保有や債務削減から捻出されていることを示しています。利益が赤字であるため、配当支払い比率の 317.7% は従来の利益還元モデルとは異なり、財務の健全性を維持しつつ配当を支払うための特殊な財務戦略が採用されていることを示唆します。全体として、同社は売上成長率 15.6% を維持しつつ、高い負債水準と赤字利益率の制約下で 2.6% の配当利回りを提供しており、成長と収益分配のバランスが極めて慎重な財務管理によって成り立っているプロファイルです。

同業他社比較

Microchip Technology Incorporated (MCHP) は半導体業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Microchip Technology Incorporated MCHP $53.15B 445.7
NVIDIA Corporation NVDA.TO $6.77T 31.2
NVIDIA Corporation NVDA $5.22T 33.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM $2.14T 35.2

半導体業界の平均PERは345.9倍です。Microchip Technology IncorporatedのPERは445.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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MCHPを含むETF

HBGD.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF

構成比: 2.38%

QQEQ.TO

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF

構成比: 1.33%

ZDY.TO

BMO US Dividend ETF (CAD)

構成比: 2.24%

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Microchip Technology Incorporatedについて

Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia. It operates through two segments, Semiconductor Products and Technology Licensing. The company offers general purpose 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 64-bit mixed-signal microcontrollers; 32-bit and 64-bit embedded mixed-signal microprocessors; and specialized mixed-signal microcontrollers for automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human machine interface, security, wired connectivity, and wireless connectivity applications. It also offers analog products, including power management, linear, mixed-signal, high voltage, thermal management, discrete diodes and MOSFETS, radio frequency (RF), gate drivers, safety, security, timing, application specific standard products, USB, ethernet, wireless, and other interface products; field-programmable gate array (FPGA) products; and application development tools that enable system designers to program mixed-signal microcontroller, FPGA, and microprocessor products. In addition, the company offers memory products that consist of serial electrically erasable programmable read only memory, serial flash memories, parallel flash memories, serial static random-access memory, and electrically erasable random-access memory for production of footprint devices; and licenses its SuperFlash embedded flash and non-volatile memory technologies to foundries, integrated device manufacturers, and design partners for use in the manufacture of microcontroller products, gate array, RF, analog, and neuromorphic compute products, as well as provides engineering services. Further, it provides wafer foundry and assembly, and test subcontracting manufacturing services; and timing systems, application specific integrated circuits, and products for aerospace applications. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Chandler, Arizona.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$53.15B
PER
445.68
52週高値
$105.91
52週安値
$48.52
平均出来高
9.89M
ベータ
1.74
配当利回り
1.86%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
半導体
取引所
NASDAQ
国
United States
従業員数
17,900