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Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) 株式分析

ヘルスケア

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

$235.33

+$6.00 (+2.62%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Ligand Pharmaceuticals Incorporated は、世界中で生物医薬資産の開発およびライセンス契約を推進するバイオファーマシューティカル企業として事業展開しており、感染症治療や多発性骨髄腫の分野で複数の特許医薬品を保有しています。同社はヘルスケアセクターに属し、その産業部門はバイオテクノロジーとして位置づけられており、創薬と技術移転を通じて市場機会を模索しています。市場資本化額は 41 億ドルで、年間の売上高は 2.68 億ドル、従業員数は 47 名です。これらの財務指標は、同社が中堅規模のバイオテクノロジー企業でありながら、限られた組織規模で高い収益性を維持していることを示唆しており、市場におけるニッチな地位を確立しています。

財務健全性

年次売上高(TTM)は 2.6809 億ドル、純利益は 1.2445 億ドル、EBITDA は 8097 万ドルです。売上高から純利益を引いた構造は、総売上に対する利益率が極めて高く、コスト構造が非常に効率的であることを示しています。フリーキャッシュフローは 8709 万ドルで、このキャッシュフローは財務的な柔軟性を確保し、研究開発への投資や債務返済を賄うための重要な資金源となっています。粗利率は 64.3%、営業利益率は 33.6%、利益率は 46.4% で、いずれもバイオテクノロジー業界において非常に高い水準を示しており、製品単価に対する製造コストや販売費用の抑制が顕著です。現金残高は 7.3352 億ドル、負債は 4.5154 億ドルで、負債対自己資本比率は 44.39 です。現金が負債を大きく上回っていることから、バランスシートの健全性は保守的であり、財務リスクは低いと評価できます。流動性比率は 22.23 で、短期的な債務返済能力が極めて高いことを意味しており、資金繰りリスクはほとんど存在しません。また、株主資本対利益率は 13.5%、総資産対利益率は 2.4% です。株主資本対利益率が高いことは、株主に対して効果的な資本配分が行われていることを示しますが、総資産対利益率が低いことは、資産全体の効率性が株主資本のみを基準とした場合よりも低いことを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E レシオは 33.55、forward P/E レシオは 20.78 です。 trailing P/E と forward P/E の間に大きな差があることは、市場が将来の利益成長を期待しており、業績の改善が予想されていることを示唆しています。株価対純資産比率は 4.00 で、純資産に対する市場のプレミアムが 4 倍程度存在することを意味しています。株価対売上高比率は 15.30、EV/EBITDA は 47.16 で、これらの代替評価指標は同社の収益性を過大評価している可能性や、高成長期待を反映している可能性があります。52 週最高値は 227.92 ドル、最低値は 93.58 ドルであり、現在の株価は 52 週レンジの下部に位置している可能性があります。ベータ値は 1.00 で、これは同社の株価変動が広範な市場指数とほぼ同じ変動率を示し、市場全体の変動に対して中立な振る舞いをしていることを意味します。

Growth & Income

年次売上高成長率は 39.4%、利益成長率は N/A です。利益成長率が売上成長率と一致しない、あるいは N/A であることは、会計上の調整や非対称性の影響を受けている可能性を示唆しています。配当利回りは N/A、配当率は 0.0% で、同社は配当金を支払うことなく利益を再投資する戦略を採用しています。これは、バイオテクノロジー企業において一般的であり、将来の研究開発や資産獲得に資金を集中させることで成長を追求する姿勢を示しています。全体として、売上高の急激な成長と配当の非支払いは、成長志向型の企業プロファイルを示しており、市場からは将来の収益拡大への期待が反映されています。

同業他社比較

Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) はバイオテクノロジー業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND $4.72B 30.7
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $110.64B 25.8
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN $66.98B 15.6
argenx SE ARGX $50.52B 36.0

バイオテクノロジー業界の平均PERは53.8倍です。Ligand Pharmaceuticals IncorporatedのPERは30.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Ligand Pharmaceuticals Incorporatedについて

Ligand Pharmaceuticals Incorporated, a biopharmaceutical company, develops and licenses biopharmaceutical assets worldwide. It offers Pradefovir, Posaconazole, Voriconazole, CAPVAXIVE, NOXAFIL, MenFive, and ZELSUVMI for infectious disease; EVOMELA and KYPROLIS for multiple myeloma; FILSPARI for the treatment of immunoglobulin a nephropathy; PNEUMOSIL, a pneumococcal conjugate vaccine to help fight against pneumococcal pneumonia in children; and QARZIBA to treat neuroblastoma. The company also provides Teriparatide injection product for osteoporosis; RYLAZE, a recombinant erwinia asparaginase for acute lymphoblastic leukemia or lymphoblastic lymphoma in adult and pediatric patients; TZIELD, a CD3-directed antibody indicated to delay the onset of Stage 3 type 1 diabetes in adults and children aged 8 years and older with Stage 2 T1D; and VAXNEUVANCE for the prevention of invasive disease caused by streptococcus pneumoniae serotypes. In addition, it offers Duavee for menopause; Frovatriptan to treat Neurology; FYCOMPA and SESQUIENT for CNS; MEKINIST for cardiology; Nexterone, a captisol-enabled formulation of amiodarone; VEKLURY, an antiviral treatment for COVID-19; and Viviant for osteoporosis. Further, the company develops ACLX-002, Ciforadenant, UGN-301, Viright, MB07133, BOT/BAL, and Lasofoxifene for oncology; Ensifentrine for respiratory disease; QTORIN for rare disease; Sparsentan for kidney disease; VK2809 for hepatology; ANEB-001 for acute cannabinoid intoxication; Reproxalap for opthamology; VK0214 for Rare Disease; and VK5211 for musculoskeletal disorder. The company was incorporated in 1987 and is based in Jupiter, Florida.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$4.72B
PER
30.68
52週高値
$247.38
52週安値
$98.89
平均出来高
232.32K
ベータ
1.07

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
47