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J&J Snack Foods Corp. (JJSF) 株式分析

生活必需品

J&J Snack Foods Corp.

$74.44

$-0.11 (-0.15%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

J&J Snack Foods Corp. は、米国、メキシコおよびカナダの食品サービス産業と小売スーパーマーケット産業向けに栄養価の高いスナック食品および飲料を製造、販売し、配布しています。同社は食品サービス、小売スーパーマーケット、そして冷凍飲料という 3 つのセグメントを通じて事業を展開し、防御的消費財セクターおよび包装食品業界において安定した収益源を提供しています。市場時価総額は 15 億 5000 万ドルで、年間売上高は 15 億 6000 万ドルに達し、従業員数は 4,600 名を有しています。これらの財務指標は、同社が中小企業規模ではあるものの、特定の地域とセグメントに集中した堅実な事業基盤を築いていることを示しており、防御的セクターとしての特性を反映しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)の売上高は 15 億 6000 万ドル、純利益は 6134 万ドル、EBITDA は 1 億 6110 万ドルです。売上高 15 億 6000 万ドルから純利益 6134 万ドルという大きな差は、原材料費や製造コスト、販売一般管理費が売上総利益を大きく圧迫するコスト構造であることを示唆しており、営業利益率が 1.2% と低い水準にあることがその要因となっています。自由キャッシュフローは 5884 万ドルで、これは同社が設備投資や配当支払いなどを行う際の財務的柔軟性を示す重要な指標です。売上総利益率は 29.3%、営業利益率は 1.2%、純利益率は 3.9% であり、これらはそれぞれ製品のコスト効率、営業活動からの稼働効率、および最終的な収益性を反映しています。現金残高は 6676 万ドル、負債は 1 億 6137 万ドルであり、負債対資本比率は 17.68 で、バランスシートはややレバレッジを効かせた状態にあります。流動性比率は 2.52 で、これは短期債務を全体的な流動資産でカバーできる余裕があることを示しており、短期的な資金繰りに対するリスクは低いと言えます。自己資本利益率(ROE)は 6.6%、総資産利益率(ROA)は 4.1% であり、これらは管理層が資本を効率的に運用し、資産を収益化しているかを評価する指標となります。

割当評価

trailing P/E(PER)は 25.96 倍、forward P/E は 17.20 倍であり、この両者の差は将来の収益が過去に比べて大幅に向上すると市場が期待しているか、あるいは現在の株価が将来の収益成長を織り込んでおり、短期的な収益減を予想していることを示しています。株価対純資産倍率は 1.70 倍であり、これは同社の純資産に対する市場が割当を付けており、市場価値が帳簿上の価値を上回っていることを意味します。株価対売上高倍率は 0.99 倍で、EV/EBITDA は 10.24 倍であり、これらは従来の PER に加えて、収益の質や企業価値を多角的に評価する代替指標として機能し、収益低下局面でも収益生成能力を維持している可能性を示唆しています。52 週最高値は 142.69 ドル、最低値は 73.75 ドルであり、現在価格は 52 週範囲の下限付近で推移しており、過去 1 年間で大きく下落した状態にあります。ベータ値は 0.39 で、これは広範な市場の変動に対して同社の株価変動が市場平均よりも著しく小さいことを示しており、防御的銘柄としての性格が強く出ていることを意味します。

成長と収益

過去 12 ヶ月の売上成長率は -5.2%、収益成長率は -82.4% であり、収益成長が売上成長よりも著しく低下していることは、コスト増や価格転嫁の失敗、あるいは特定のセグメントでの販売不振が利益に大きく影響したことを示しています。配当利回りは 3.9%、配当支払率は 100.3% であり、これは純利益のほぼ全てを配当に充当している状態ですが、収益成長率が大きくマイナスであるため、この高い配当支払率が長期的に維持可能かどうかは収益の回復状況に依存します。同社は配当を重視する企業であり、収益の減少局面でも配当を支えようとする姿勢が見られますが、収益性の低下は配当の持続可能性に懸念を抱かせます。全体として、同社は防御的セクターとしての安定性を示しつつ、収益成長の鈍化が課題となる成長と収益のプロフィールを描いています。

同業他社比較

J&J Snack Foods Corp. (JJSF) は加工食品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
J&J Snack Foods Corp. JJSF $1.40B 25.0
The Kraft Heinz Company KHC $28.28B N/A
General Mills, Inc. GIS $17.70B 8.1
Saputo Inc. SAP.TO $16.70B 26.4

加工食品業界の平均PERは21.2倍です。J&J Snack Foods Corp.のPERは25.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

J&J Snack Foods Corp.について

J&J Snack Foods Corp. manufactures, markets, and distributes nutritional snack food and beverages to the food service and retail supermarket industries in the United States, Mexico, and Canada. The company operates through three segments: Food Service, Retail Supermarkets, and Frozen Beverages. It offers soft pretzels under the SUPERPRETZEL, SUPERPRETZEL BAVARIAN, NEW YORK PRETZEL, BAVARIAN BAKERY, FEDERAL PRETZEL, and BRAUHAUS brands, as well as under the private labels; frozen novelty under the DIPPIN'DOTS, LUIGI'S, WHOLE FRUIT, DOGSTERS, PHILLY SWIRL, ICEE, and MINUTE MAID brands; churros under the HOLA! and CALIFORNIA CHURROS brands; and handheld products under the private labels. The company also provides bakery products, such as fig and fruit bars, cookies, breads, rolls, crumbs, muffins, and donuts under the MRS. GOODCOOKIE, READI-BAKE, COUNTRY HOME, CAMDEN CREEK, MARY B'S, DADDY RAY'S and HILL & VALLEY brands, as well as under private labels; and frozen beverages under the ICEE, ARCTIC BLAST, SLUSH PUPPIE and PARROT ICE brands. In addition, it offers funnel cakes under the FUNNEL CAKE FACTORY brand, as well as various other food products; and sells machines and machine parts to other food and beverage companies. The company sells its products through a network of food brokers, independent sales distributors, and a direct sales force. It serves snack bars and food stand locations in chain, department and mass merchandising stores, malls and shopping centers, fast food and casual dining restaurants, stadiums and sports arenas, leisure and theme parks, convenience stores, movie theatres, warehouse club stores, schools, colleges and other institutions, and independent retailers. The company was incorporated in 1971 and is headquartered in Mount Laurel, New Jersey.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.40B
PER
24.98
52週高値
$129.24
52週安値
$68.87
平均出来高
268.32K
ベータ
0.44
配当利回り
4.30%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
4,600