StockVS

J&J Snack Foods Corp. (JJSF) 주식 분석

필수소비재

J&J Snack Foods Corp.

$74.44

$-0.11 (-0.15%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

J&J Snack Foods Corp.는 미국, 멕시코 및 캐나다의 식품 서비스 산업과 소매 슈퍼마켓 산업에 영양 강화 스낵 식품과 음료를 제조, 마케팅 및 분배하는 기업입니다. 이 회사는 소비자 방어 (Consumer Defensive) 섹터의 패키지드 푸드 (Packaged Foods) 산업에서 활동하며, 불경기나 경제 변동에도 불구하고 식음료 수요가 상대적으로 안정적으로 유지되는 특징을 가집니다. J&J Snack Foods Corp.의 시장 자본화는 15 억 달러로, 연 매출은 15 억 6 천만 달러에 달하며, 전 세계적으로 약 4,600 명의 직원을 고용하고 있습니다. 이러한 시장 자본화와 연 매출 규모는 회사가 특정 지역 및 시장 세그먼트 내에서 상당한 규모의 운영 기반을 갖추고 있음을 보여주며, 식품 서비스, 소매 슈퍼마켓, 냉동 음료라는 세 가지 사업 세그먼트를 통해 수익을 창출하고 있는 중견 기업의 지위를 반영합니다.

재무 건전성

J&J Snack Foods Corp.의 연 매출 (TTM) 은 15 억 6 천만 달러이며, 순이익 (TTM) 은 6 천 130 만 달러이고 EBITDA 는 1 억 6 천 110 만 달러입니다. 매출액 대비 순이익률이 상대적으로 낮다는 점은 이 회사의 비용 구조에서 원가 또는 운영 비용이 매출의 상당 부분을 차지하고 있음을 시사하며, 이는 패키지드 푸드 산업의 일반적인 특성과 일치할 수 있습니다. 회사의 자유 현금 흐름은 5 천 880 만 달러로, 이는 현금 흐름의 양적 안정성을 보여주고 자본 지출을 제외한 실제 현금 생성 능력을 반영하여 재무적 유연성을 제공합니다. 매출총이익률은 29.3% 로 기록되어 제품 원가에 대해 확보한 마진 공간이 제한적일 수 있음을 나타내지만, 운영이익률은 1.2% 로 매우 낮아 고정비 관리에 도전을 받고 있음을 보여줍니다. 또한 순이익률은 3.9% 로, 최종 소비자 가격에 대한 실제 수익성 수준이 운영 효율성에 따라 크게 영향을 받고 있음을 보여줍니다. 현금 보유액은 6 천 670 만 달러로, 총 부채인 1 억 6 천 130 만 달러보다 적은 규모이며, 부채 대비 지주 비율은 17.68 로 부채를 활용한 재무 레버리지 전략을 사용하고 있음을 나타냅니다. 유동비율은 2.52 로 매우 높게 나타나 단기 채무 상환 능력을 갖추고 있는 유동성 상태를 보여주고 있습니다. 평균주당순이익에 대한 주가 배율은 6.6% 로 계산된 주주이익률 (ROE) 과 총자산이익률 (ROA) 은 각각 4.1% 로, 자산 활용도와 주주 자본에 대한 수익 창출 능력이 평균 이하 수준임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

J&J Snack Foods Corp. 의 trailing P/E 배율은 25.96 이고, forward P/E 배율은 17.20 입니다. 이 두 배율 간의 상당한 차이는 향후 예상 주당순이익이 과거 실적 대비 크게 개선될 것으로 시장이 기대하거나, 현재 주가가 미래 수익 성장에 비해 과평가되어 있을 가능성을 시사합니다. 주가 대비 순자산비율 (Price to Book) 은 1.70 으로, 회사의 순자산 가치보다 시장이 현재 주가를 약 70% 수준으로 평가하고 있어 순자산 가치 대비 프리미엄이 존재함을 나타냅니다. 주가 대비 매출비율 (Price to Sales) 은 0.99 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 10.24 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 매출 기반 평가 시 저평가되어 보일 수 있지만, 현금 흐름 기반 평가 시에도 평균적인 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 142.69 달러이고 52 주 최저가는 73.75 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 하단과 상단 사이에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.39 로, 이는 광범위한 시장 변동성 대비 J&J Snack Foods Corp. 주가의 변동성이 시장의 평균보다 현저히 낮아 방어적 자산으로서의 특성을 가짐을 나타냅니다.

Growth & Income

J&J Snack Foods Corp. 의 연 매출 성장률 (YoY) 은 -5.2% 이고, 주당순이익 성장률 (YoY) 은 -82.4% 입니다. 순이익 성장률이 매출 성장률보다 훨씬 더 빠르게 감소하고 있는 점은 비용 증가, 한시적 손실 발생, 또는 비정상적인 비용 구조 변화가 순이익에 큰 영향을 미쳤음을 시사합니다. 회사는 3.9% 의 배당 수익률을 제공하며, 배당 지급 비율은 100.3% 입니다. 이러한 배당 지급 비율은 순이익의 거의 전액이 배당금으로 지급되고 있음을 의미하며, 순이익이 감소하는 상황에서는 배당금 지급의 지속 가능성에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 전체적인 성장과 수익 프로필을 요약하면, 회사는 현재 매출 감소와 순이익의 급격한 축소 속에서도 높은 배당 수익률을 유지하고 있는 상태이나, 성장 동력이 둔화되고 있는 것으로 보입니다.

동종업체 비교

J&J Snack Foods Corp. (JJSF) 은(는) 포장 식품 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
J&J Snack Foods Corp. JJSF $1.40B 25.0
The Kraft Heinz Company KHC $28.28B N/A
General Mills, Inc. GIS $17.70B 8.1
Saputo Inc. SAP.TO $16.70B 26.4

포장 식품 산업 평균 PER은 21.2배입니다. J&J Snack Foods Corp.의 PER은 25.0입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

J&J Snack Foods Corp. 소개

J&J Snack Foods Corp. manufactures, markets, and distributes nutritional snack food and beverages to the food service and retail supermarket industries in the United States, Mexico, and Canada. The company operates through three segments: Food Service, Retail Supermarkets, and Frozen Beverages. It offers soft pretzels under the SUPERPRETZEL, SUPERPRETZEL BAVARIAN, NEW YORK PRETZEL, BAVARIAN BAKERY, FEDERAL PRETZEL, and BRAUHAUS brands, as well as under the private labels; frozen novelty under the DIPPIN'DOTS, LUIGI'S, WHOLE FRUIT, DOGSTERS, PHILLY SWIRL, ICEE, and MINUTE MAID brands; churros under the HOLA! and CALIFORNIA CHURROS brands; and handheld products under the private labels. The company also provides bakery products, such as fig and fruit bars, cookies, breads, rolls, crumbs, muffins, and donuts under the MRS. GOODCOOKIE, READI-BAKE, COUNTRY HOME, CAMDEN CREEK, MARY B'S, DADDY RAY'S and HILL & VALLEY brands, as well as under private labels; and frozen beverages under the ICEE, ARCTIC BLAST, SLUSH PUPPIE and PARROT ICE brands. In addition, it offers funnel cakes under the FUNNEL CAKE FACTORY brand, as well as various other food products; and sells machines and machine parts to other food and beverage companies. The company sells its products through a network of food brokers, independent sales distributors, and a direct sales force. It serves snack bars and food stand locations in chain, department and mass merchandising stores, malls and shopping centers, fast food and casual dining restaurants, stadiums and sports arenas, leisure and theme parks, convenience stores, movie theatres, warehouse club stores, schools, colleges and other institutions, and independent retailers. The company was incorporated in 1971 and is headquartered in Mount Laurel, New Jersey.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$1.40B
PER
24.98
52주 최고가
$129.24
52주 최저가
$68.87
평균 거래량
268.32K
베타
0.44
배당수익률
4.30%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
4,600