Hamilton Lane Incorporated (HLNE) 株式分析

企業概要

市場はHamilton Lane Incorporated（HLNE）を$55.27億と評価しています。金融サービスセクターの資産運用業界に分類されています。同社は従業員数800人を公表しています。

記録上の52週レンジは$71.88から$155.66までです。記録上、HLNEの最新の終値は$82.46で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$1.24（−1.48%）です。直近の終値は、その52週安値を14.72%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$7.59億でした。前会計年度の合計$7.13億と比べると、変化率は+6.46%です。同年の純利益は$2.49億でした。前会計年度に対して、+14.61%の変化です。公表されている純利益率は32.14%です。資産運用の中央値74.97%を42.8ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は6.56です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$5.29億から2025年度の$7.59億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは12.57倍です。これは資産運用の中央値9.44倍を33.16%上回っています。予想利益ベースのPERは11.14倍です。売上高に対して、株価は売上高の6.44倍の水準で取引されています。PSRでは、資産運用の中央値8.59倍を25.06%下回っています。これらの指標を開示している資産運用企業は512社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは−30.68%です。5 年で見ると、複利ベースで年−1.57%に相当します。公表されているベータは1.25です。直近9 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは37.52%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは2.87%です。資産運用の中央値利回り8.91%を6ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$2.40となります。記録上の権利落ち日は2026年9月21日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$1.14です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.11でした。

2026年の年初来のトータルリターンは−37.82%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2023年で+81.36%、最も弱かったのは2022年で−36.98%です。記録上の完全な暦年8年のうち、6年がプラスで終えています。