NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

ナスダック · 資産運用 · USD

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) 株式分析

Hamilton Lane Incorporated（HLNE）はナスダックに上場する資産運用の株式で、米ドル建てで取引されています。

HLNE

$103.06

−$0.34 (−0.33%)

2026年9月4日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

HLNEを他の銘柄と比較… →

HLNE 主要指標

2026年9月4日時点
取引
始値
$101.73
前日終値
$103.40
本日の値幅
100.00–103.74
52週の値幅
71.88–155.66
出来高
335.40K
ベータ市場全体に対する株価の変動の大きさ。1.0で市場並み、上回ると値動きが大きく、下回ると小さくなります。
1.20
株価指標
時価総額
$56.87億
PER
15.76
予想PER株価を過去ではなく今後1年の予想利益で割った指標です。
14.05
PSR時価総額を年間売上高で割った指標。赤字でPERが計算できない企業の評価に使われます。
6.63
EPS（過去12か月）過去12か月に1株当たりに帰属する利益です。
6.54
業績（年度）
売上高（年度）
$7.59億+6.46%
純利益（年度）
$2.49億+14.61%
純利益率売上高のうち、すべての費用と税金を差し引いて利益として残る割合です。
32.14%
発行済株式数投資家が保有する株式の総数です。時価総額はこの数に株価を掛けたものです。
43.35M
1年リターン
−28.47%
配当・日程
配当
$2.40+2.32%
権利落ち日
2026年9月21日
決算発表日
2026年11月3日予定
平均出来高
801.80K

企業が開示している指標のみを表示しています。 データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

HLNE 年別リターン

暦年リターンは日次終値から算出しています。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

年リターン
2026 (年度途中)−22.28%
2025−7.90%
2024+32.40%
2023+81.36%
2022−36.98%
2021+34.74%
2020+33.56%
2019+64.25%
2018+6.61%
2017 (年度途中)+100.55%

2026年9月4日時点。

HLNE 会計年度別の売上高と利益

3月決算
会計年度売上高純利益純利益率
2025$7.59億$2.49億32.8%
2024$7.13億$2.17億30.5%
2023$5.54億$1.41億25.4%
2022$5.29億$1.09億20.6%
会計年度売上高売上総利益営業利益純利益純利益率
2025$7.59億$5.30億$3.25億$2.49億32.8%
2024$7.13億$5.05億$3.17億$2.17億30.5%
2023$5.54億$3.87億$2.46億$1.41億25.4%
2022$5.29億$3.79億$2.40億$1.09億20.6%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2026年3月31日時点。

HLNE 配当履歴

$2.11+10.2% 2024年比

2025年の1株当たり配当・4回の支払い

年1株当たり配当支払回数前年比
2026*$1.142—
2025$2.114+10.2%
2024$1.924+10.4%
2023$1.744+11.9%
年1株当たり配当支払回数前年比
2026 (年度途中)$1.142—
2025$2.114+10.2%
2024$1.924+10.4%
2023$1.744+11.9%
2022$1.554+13.7%
2021$1.364+12.3%
2020$1.214+17.0%
2019$1.044+27.5%
2018$0.814+55.0%
2017$0.533—

直近の配当：1株当たり$0.57、権利落ち日2026年6月18日。 権利落ち日ベースで暦年ごとに合計した1株当たり金額です。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

HLNEのバリュエーションと資産運用中央値の比較

561銘柄の中央値
指標HLNE資産運用の中央値中央値との差
PER15.7610.3452%高い
PSR6.6310.4236%低い
純利益率32.14%24.09%8.1ポイント高い

指標を開示している資産運用銘柄561社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年9月4日時点。

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分析

データから生成

企業概要

市場はHamilton Lane Incorporated（HLNE）を$56.87億と評価しています。金融サービスセクターの資産運用業界に分類されています。同社は従業員数800人を公表しています。

記録上の52週レンジは$71.88から$155.66までです。記録上、HLNEの最新の終値は$103.06で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$0.34（−0.33%）です。直近の終値は、その52週安値を43.38%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$7.59億でした。前会計年度の合計$7.13億と比べると、変化率は+6.46%です。同年の純利益は$2.49億でした。前会計年度に対して、+14.61%の変化です。公表されている純利益率は32.14%です。資産運用の中央値24.09%を8.1ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は6.54です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$5.29億から2025年度の$7.59億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは15.76倍です。これは資産運用の中央値10.34倍を52.42%上回っています。予想利益ベースのPERは14.05倍です。売上高に対して、株価は売上高の6.63倍の水準で取引されています。PSRでは、資産運用の中央値10.42倍を36.42%下回っています。これらの指標を開示している資産運用企業は561社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月の価格リターンは−28.47%です。5 年で見ると、複利ベースで年+5.72%に相当します。公表されているベータは1.2です。直近9 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは37.41%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは2.32%です。資産運用の中央値利回り8.11%を5.8ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$2.40となります。記録上の権利落ち日は2026年9月21日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$1.14です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.11でした。

2026年の年初来の価格変動は−22.28%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2023年で+81.36%、最も弱かったのは2022年で−36.98%です。記録上の完全な暦年8年のうち、6年がプラスで終えています。

同業他社比較

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) は資産運用業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Hamilton Lane Incorporated HLNE $56.87億 15.8
BlackRock, Inc. BLK $1823.45億 26.9
Blackstone Inc. BX $1627.40億 30.5
KKR & Co. Inc. KKR $994.98億 34.4

資産運用業界の平均PERは10.3倍です。Hamilton Lane IncorporatedのPERは15.8です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。

関連する資産運用銘柄

BLK

BlackRock, Inc.

$1823.45億

 BX

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$1627.40億

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Hamilton Lane Incorporatedについて

Hamilton Lane Incorporated is a private equity and venture capital firm specializing in early venture, emerging growth, turnaround, middle market, mature, mid-venture, bridge, buyout, distressed/vulture, loan, mezzanine in growth capital companies. The firm manages alternative investment strategies like direct credit, direct, fund of fund, evergreen and real assets. For primary and secondary fund of fund investments, the firm focuses to invest in private equity, buyout, special situations, credit, growth equity, middle market, mature, turnarounds, mezzanine and venture capital funds. The firm prefers to invest in disruptive technologies and innovative companies. It prefers to invest in space, engine, alternative energy resources, environmental & facilities services, households durables, leisure products, textiles, manufacturing services, water purification, online training service, healthcare services & technology, energy, industrials, commercial services, internet software & services, consumer discretionary, health care, real estate, information technology, tech-enabled businesses, financials, utilities, and consumer services. The firm prefers to invest in Africa/Middle East, Asia/Pacific, Europe, Southeast Asia, Korea, China, India, Latin America and Caribbean, United States of America, New York, Florida, Arizona, Nevada, New Mexico, Oregon, Washington, California and surrounding states, Australia, Japan, Brazil, United Kingdom, and Canada. The firm prefers to invest between $0.25 million and $100 million in companies with small- to mid-sized enterprise values. It prefers to take majority stake. Hamilton Lane Incorporated was founded in 1991 and is based in Philadelphia, Pennsylvania with additional offices across Europe, North America, Asia Pacific and the Middle East.

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