Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Hamilton Lane Incorporated (HLNE) op $ 5,53 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 800.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 71,88 tot $ 155,66. De meest recente vastgelegde slotkoers voor HLNE is $ 82,46, van 21 oktober 2026. Dat is $ −1,24 (−1,48%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 14,72% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 758,99 mln. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 712,96 mln. is dat een verandering van +6,46%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 249,18 mln. Dat is +14,61% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 32,14%. Dat is 42,8 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 6,56.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 528,75 mln. in 2022 naar $ 758,99 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 12,57. Dat is 33,16% boven de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,14. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 6,44 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 25,06% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 512 Vermogensbeheer-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −30,68%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op −1,57% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 1,25. De dagrendementen over 9 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,52%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,87% oplevert. Dat is 6 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,40 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 21 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 1,14 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,11 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −37,82%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +81,36%, het zwakste 2022 met −36,98%. De gegevens bevatten 8 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.