Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Hamilton Lane Incorporated (HLNE) mit 5,53 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 800 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 71,88 $ bis 155,66 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für HLNE beträgt 82,46 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −1,24 $ (−1,48 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 14,72 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 758,99 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 712,96 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +6,46 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 249,18 Mio. $. Das sind +14,61 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 32,14 %. Das sind 42,8 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,56.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 528,75 Mio. $ im Jahr 2022 auf 758,99 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 12,57. Das liegt 33,16 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,14. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 6,44-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 25,06 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −30,68 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das −1,57 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,25. Die Tagesrenditen über 9 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,52 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,87 % ergibt. Das sind 6 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,40 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 1,14 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,11 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −37,82 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +81,36 %, das schwächste 2022 mit −36,98 %. Im Datensatz stehen 8 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.