Hamilton Lane Incorporated (HLNE) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Hamilton Lane Incorporated (HLNE) em $ 5,53 bi. Está classificada na indústria Gestão de Ativos, dentro do setor Serviços Financeiros. A empresa declara 800 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 71,88 a $ 155,66. O fecho mais recente registrado para HLNE é $ 82,46, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 1,24 (−1,48%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 14,72% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 758,99 mi. Em relação ao total de $ 712,96 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +6,46%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 249,18 mi. Isso representa +14,61% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 32,14%. Isso são 42,8 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 6,56.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 528,75 mi em 2022 para $ 758,99 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 12,57. Isso é 33,16% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. Sobre os lucros estimados o índice é 11,14. Em relação às vendas, a ação é negociada a 6,44 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 25,06% abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. 512 empresas de Gestão de Ativos reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −30,68%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a −1,57% ao ano de forma composta. O beta reportado é 1,25. Os retornos diários de 9 anos anualizam numa volatilidade de 37,52%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 2,87% sobre o último preço. Isso são 6 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 2,40 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 21 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 1,14 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,11 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −37,82%. O melhor ano civil completo registrado é 2023, com +81,36%; o pior é 2022, com −36,98%. Dos 8 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.