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Huntington Bancshares Incorporated (HBANM) 株式分析

金融サービス

Huntington Bancshares Incorporated

$21.93

$-0.14 (-0.63%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ハンチントンバンクスシェアーズ・インコーポレーテッドは、ハンチントンナショナル・バンクを傘下に持つ銀行ホールドカンパイとして、商業銀行、小口金融、住宅ローン銀行サービスを提供しています。同社は金融サービスセクターに属し、地域銀行業界において預金、融資、決済、住宅ローンなどの金融商品およびサービスを提供しています。この企業の規模は、市場時価総額が N/A で、年間収益が 76.9 億ドル、従業員数が 20,424 人であるという事実によって示されています。市場時価総額が N/A であるという点は、同社の株式市場における評価方法が伝統的な上場企業とは異なる可能性を示唆しますが、76.9 億ドルという年間収益と 2 万人以上の従業員数は、同社が地域銀行市場において一定の経済規模と事業基盤を有していることを示しています。これらの財務規模は、同社が消費者および企業顧客に対して広範な金融ソリューションを提供する能力を反映しており、地域の経済活動において重要な役割を果たしていることを示しています。

財務健全性

同社の TTM(過去 12 ヶ月)収益は 76.9 億ドル、純利益は 20.9 億ドル、EBITDA は提供されていません。収益から純利益への大きな差は、銀行業における高いコスト構造、特に営業費用やプロビジョニング費用の存在を示しており、運用効率性が利益率を決定づけている要因であることを示しています。フリーキャッシュフローの数値は提供されておらず、同社の財務的柔軟性や配当支払いや株式買戻しに充てる内部資金の生成能力について具体的な評価はできません。営業利益率は 39.8%、利益率は 28.7%、粗利益率は 0.0% であり、銀行業の特性上粗利益率が 0% であることは金融資産の収益認識方式によるものであり、営業利益率が高いことは銀行の運用コスト管理が効率的であることを示唆しています。現金保有額は 143.9 億ドルであり、負債額は 192.9 億ドルですが、負債対資本比率の数値は提供されておらず、バランスシートの全体像を完全に評価することはできません。流動性比率の数値は提供されておらず、短期債務の返済能力を測るための指標として流動性比率が不足している状況です。ROE(自己資本利益率)は 10.1%、ROA(総資産利益率)は 1.0% であり、これらの収益性指標は管理当局が資本を効率的に活用して収益を生成していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 27.93 倍、forward P/E(予想株価収益率)は提供されていません。forward P/E が提供されていないことは、市場が将来の収益増加分を織り込むか、あるいは収益の安定性が予測不能であることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.58 倍であり、簿価に対する市場プレミアムが限定的であることを示しており、銀行株としては比較的安価な水準にある可能性があります。株価対売上高比率と EV/EBITDA の数値は提供されておらず、これらの代替評価指標を用いた同社の価値評価を行うことはできません。52 週最高値は 24.04 ドル、52 週最低値は 21.07 ドルであり、現在の株価がこの範囲のどこに位置しているかは明確ではありませんが、株価変動の範囲は約 3 ドルです。ベータ値は 0.97 であり、広範な市場の動きに対する価格変動の感度がほぼ市場平均と同等であることを示しており、市場全体の動きと連動する程度は標準的です。

Growth & Income

収益成長率(年次)は 10.3%、利益成長率(年次)は -10.9% であり、収益は増加しているにもかかわらず利益は減少しています。これは、収益の増加がコスト増や不良債権準備の積み立てなどに吸収されたことを示唆しており、利益の質や収益の質が低下している可能性があります。配当利回りは 6.6% であり、配当支払比率は提供されていません。配当支払比率が提供されていないため、収益減少の状況下で配当の持続可能性を直接評価することは困難ですが、高い配当利回りは株主への還元姿勢を示しています。収益は増加している一方で利益は減少しており、成長と収益性のバランスが崩れている現状があります。

同業他社比較

Huntington Bancshares Incorporated (HBANM) は銀行 - 地方業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Huntington Bancshares Incorporated HBANM N/A 28.2
HDFC Bank Limited HDB $127.28B 17.7
Mizuho Financial Group, Inc. MFG $112.66B 14.7
ICICI Bank Limited IBN $94.03B 16.8

銀行 - 地方業界の平均PERは15.7倍です。Huntington Bancshares IncorporatedのPERは28.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Huntington Bancshares Incorporatedについて

Huntington Bancshares Incorporated operates as the bank holding company for The Huntington National Bank that provides commercial, consumer, and mortgage banking services. It offers financial products and services to consumer and business customers, including deposits, lending, payments, mortgage banking, dealer financing, investment management, trust, brokerage, insurance, and other financial products and services. The company also provides 24-Hour Grace, Asterisk-Free Checking, Money Scout, $50 Safety Zone, Standby Cash, Early Pay, Instant Access, Savings Goal Getter, And Huntington Heads Up; digitally powered consumer and business financial solutions to consumer finance, regional banking, branch banking, and wealth management customers; direct and indirect consumer loans; dealer finance loans and deposits; and private banking, wealth management and legacy planning through investment and portfolio management, fiduciary administration and trust, institutional custody, and full-service retail brokerage investment services. In addition, it offers equipment financing, asset-based lending, distribution finance, structured lending, municipal financing solutions, and Huntington ChoicePay. Additionally, the company provides lending, liquidity, treasury management and other payment services, and capital markets; government and non-profits, healthcare, technology and telecommunications, franchises, financial sponsors, fund finance, Native American financial, and global services; and corporate risk management, institutional sales and trading, debt and equity issuance, and additional advisory services. The company offers its products through a network of channels, including branches and ATMs, online and mobile banking, and through customer call centers to customers in middle market banking, corporate, specialty, and government banking, asset finance, commercial real estate banking, and capital markets. The company was founded in 1866 and is headquartered in Columbus, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
N/A
PER
28.19
52週高値
$24.04
52週安値
$21.07
平均出来高
9.05K
ベータ
0.98
配当利回り
6.50%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
24,641