Genie Energy Ltd. (GNE) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Genie Energy Ltd.（GNE）の時価総額は$4.32億です。同社は公益事業セクターに属し、公益事業 - 規制電力業界に分類されています。同社は従業員数139人を公表しています。

記録上の52週レンジは$12.69から$17.11までです。GNEの直近の終値は2026年10月21日の$16.41です。前日終値との差は−$0.22（−1.32%）です。直近の終値は、その52週安値を29.31%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$5.02億でした。前会計年度の売上高$4.25億に対して、+18.05%の変化です。同年は純利益$2400.60万で着地しました。前会計年度に対して、−32.39%の変化です。公表されている純利益率は5.05%です。公益事業 - 規制電力の中央値13.4%を8.4ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は1.1です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$3.16億から2025年度の$5.02億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の14.92倍の水準です。これは公益事業 - 規制電力の中央値19.94倍を25.18%下回っています。売上高に対して、株価は売上高の0.86倍の水準で取引されています。PSRでは、公益事業 - 規制電力の中央値2.77倍の0.3倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している公益事業 - 規制電力企業42社を対象に算出しています。

市場全体に対するベータは0.15と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは44.32%です。直近1年間のトータルリターンは+6.64%です。10 年で見ると、複利ベースで年+15.03%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは1.8%です。公益事業 - 規制電力の中央値利回り3.43%を1.6ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.30です。記録上の権利落ち日は2026年8月14日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.23です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.30でした。

記録上の完全な暦年のうち、2023年のリターンは+177.26%、2024年のリターンは−43.56%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+20.35%です。