Genie Energy Ltd. (GNE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Genie Energy Ltd. (GNE) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 431,91 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Versorger und dort zur Branche Versorger - Regulierter Strom. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 139 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 12,69 $ bis 17,11 $. Der letzte Schlusskurs von GNE lag am 21. Oktober 2026 bei 16,41 $. Das sind −0,22 $ (−1,32 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 29,31 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 501,97 Mio. $. Das sind +18,05 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 425,20 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 24,01 Mio. $. Das sind −32,39 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 5,05 %. Das sind 8,4 Prozentpunkte unter dem Versorger - Regulierter Strom-Median von 13,4 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,1.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 315,54 Mio. $ im Jahr 2022 auf 501,97 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 14,92-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 25,18 % unter dem Versorger - Regulierter Strom-Median von 19,94. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,86-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,3-Fache des Versorger - Regulierter Strom-Medians von 2,77. Die hier genannten Mediane stammen aus 42 Versorger - Regulierter Strom-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,15 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 44,32 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +6,64 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +15,03 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,8 % ergibt. Das sind 1,6 Prozentpunkte unter der Versorger - Regulierter Strom-Medianrendite von 3,43 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,30 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,23 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,30 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +177,26 % und 2024 −43,56 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +20,35 %.