Genie Energy Ltd. (GNE) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Genie Energy Ltd. (GNE) wynosi 408,22 mln $. Spółka należy do sektora Usługi Komunalne, a w jego ramach do branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 139 osób.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 12,69 $ do 16,28 $. Ostatnie zamknięcie GNE wyniosło 15,51 $ w dniu 4 września 2026. To +0,20 $ (+1,31%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 22,22% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 501,97 mln $. To +18,05% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 425,20 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 24,01 mln $. To −32,39% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 5,05%. To o 8,4 pkt proc. mniej niż mediana branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 13,4%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1,14.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 315,54 mln $ w 2022 na 501,97 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 13,61-krotność zysku. To 33,8% poniżej mediany branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 20,56. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 0,81-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,3-krotność mediany branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 2,72. Podane mediany obliczono na podstawie 47 spółek z branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,18. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 44,45%. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +4,68%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +13,16%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 1,93%. To o 1,7 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 3,6%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,30 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 14 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,23 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,30 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2023 przyniósł +177,26%, a 2024 przyniósł −43,56%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Od początku 2026 kurs zmienił się o +13,75%.