Genie Energy Ltd. (GNE) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Genie Energy Ltd. (GNE) capitalise 431,91 M $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Services Publics, dans l'industrie Services Publics - Électricité Régulée. L'entreprise déclare 139 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 12,69 $ à 17,11 $. GNE a clôturé pour la dernière fois à 16,41 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,22 $ (−1,32 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 29,31 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 501,97 M $. Cela représente +18,05 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 425,20 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 24,01 M $. Cela représente −32,39 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 5,05 %. Cela représente 8,4 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Services Publics - Électricité Régulée, qui est de 13,4 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 1,1.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 315,54 M $ en 2022 à 501,97 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 14,92 fois les bénéfices. Cela représente 25,18 % en dessous de la médiane de l'industrie Services Publics - Électricité Régulée, qui est de 19,94. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 0,86 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,3 fois la médiane de l'industrie Services Publics - Électricité Régulée, qui est de 2,77. Les médianes portent ici sur 42 entreprises de l'industrie Services Publics - Électricité Régulée qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,15. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 44,32 %. Le rendement total sur un an glissant est de +6,64 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +15,03 % par an en composé.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 1,8 % sur le dernier cours. Cela représente 1,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Services Publics - Électricité Régulée, qui est de 3,43 %. Le taux annuel indiqué est de 0,30 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 14 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,23 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,30 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2023 a rapporté +177,26 % et 2024 a rapporté −43,56 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +20,35 %.