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Forum Energy Technologies, Inc. (FET) 株式分析

エネルギー

Forum Energy Technologies, Inc.

$56.49

$-0.61 (-1.07%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

フォーラム エナジー テクノロジーズ、インク(FET)は、米国および国際的に石油、天然ガス、防衛、再生可能エネルギー産業向けに製品を設計、製造、供給する企業です。同社は、石油・ガス機器およびサービスという産業分野に属し、エネルギーセクターにおける重要なサプライヤーとして機能しています。企業の規模は市場時価総額 6.7836 億ドル、年次売上高 7.9147 億ドル、従業員数 1,700 名という数字によって示されており、この規模は中小型エネルギー企業の典型を象徴しています。市場時価総額と売上高の対比から、同社は特定のニッチ市場に集中しながらも、設備投資と研究開発を継続する一定の財務的基盤を有していることが推測されます。

財務健全性

フォーラム エナジー テクノロジーズの財務状況は、年次売上高 7.9147 億ドルに対して、純損失 966 万ドル、EBITDA 5,289 万ドルを記録しています。売上高と純損失の間に生じる大きな差は、企業の費用構造において販売費や一般管理費、あるいは研究開発費などの非現金費用や減価償却費が利益計算に大きな影響を与えていることを示唆しています。フリーキャッシュフローは 7,845 万ドルで、これは企業の財務的柔軟性を確保し、債務返済や資本支出を賄うための重要な資金源となっていることを意味します。利益率は粗利益率 27.7%、営業利益率 6.0%、純利益率 -1.2% の三つを有しており、粗利益率は製品単価に対する製造コストの制御が比較的有効であるが、営業利益率は固定費や販売費の影響を受けやすく、純利益率は当期の損失状況を反映しています。流動性に関しては、現金資産 3,466 万ドルに対し、負債は 2.3167 億ドルで、債務対資本比率は 79.57 と高く、バランスシットは高レバレッジ状態にあると評価されます。一方で、流動性比率は 2.17 と良好であり、これは短期債務を弁済するだけの流動性資産が十分にあることを示しており、短期的な支払能力は確保されています。また、資本効率を示す指標として、自己資本利益率(ROE)は -3.2%、総資産利益率(ROA)は 1.5% を示しており、ROE のマイナスは当期の損失が自己資本を圧迫している状況を、ROA のプラスは資産運用自体が一定の収益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

バリュエーション指標として、 trailing P/E は N/A であり、先行 P/E は 22.34 です。純利益が負であるため trailing P/E が算出できない一方で、先行 P/E が 22.34 であることは、市場が将来の利益回復を織り込み、利益が改善されることを期待していることを示唆しています。株価対簿価比率は 2.28 であり、これは簿価に対する市場の評価プレミアムが限定的であることを意味し、市場は同社の成長期待よりも現在の財務状況や負債リスクを重視している可能性があります。株価対売上高比率は 0.86、EV/EBITDA は 16.47 です。これらの代替バリュエーション指標は、収益ベースの指標では低評価と見なされる一方で、企業価値対営業利益比ではエネルギーセクターの平均水準と比較して割高であるか、あるいは将来の利益成長を前提とした評価であることを示しています。52 週の高値は 63.58 ドル、低値は 12.78 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを正確に示すためには現在の株価データが必要ですが、過去の価格変動幅から市場のボラティリティが高いことが伺えます。ベータ値は 0.58 で、これは広範な市場の価格変動に対してフォーラム エナジー テクノロジーズの株価が約半分しか変動しないことを意味し、市場全体のリスクよりも低い系統リスクを持つ安定した特性を持っています。

Growth & Income

売上成長率は年率 0.6%、利益成長率は N/A です。利益成長率が算出できないことは当期の損失を意味し、売上成長が微増である中で利益が改善されていない現状は、コスト削減の難しさや市場環境の悪化を反映している可能性があります。配当に関する指標では、配当利回りは N/A、配当支払率は 0.0% です。配当支払率が 0.0% であることは、企業が当期利益を配当として還元するのではなく、それを成長投資や債務返済に再投資していることを示しており、これは現在利益を生んでいない状況下での典型的な資金配分戦略です。総合的に見ると、フォーラム エナジー テクノロジーズは収益の微増を維持しつつ、利益の改善と配当の非還元を優先する成長重視の財務プロファイルを示しています。

同業他社比較

Forum Energy Technologies, Inc. (FET) は石油・ガス機器・サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Forum Energy Technologies, Inc. FET $638.58M N/A
SLB N.V. SLB $86.68B 25.5
Baker Hughes Company BKR $66.20B 21.3
Halliburton Company HAL $34.32B 22.7

石油・ガス機器・サービス業界の平均PERは88.2倍です。Forum Energy Technologies, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Forum Energy Technologies, Inc.について

Forum Energy Technologies, Inc. designs, manufactures, and supplies products serving the oil, natural gas, defense, and renewable energy industries in the United States and internationally. It operates through two segments, Drilling and Completions; and Artificial Lift and Downhole. The Drilling and Completions segment designs, manufactures, and supplies products and solutions to the drilling, subsea, coiled tubing, well stimulation, and intervention markets, including applications in oil and natural gas, renewable energy, defense, and communications industries. This segment also offers drilling capital equipment and consumable products; subsea remotely operated vehicles and trenchers, submarine rescue vehicles, specialty components and tooling, and technical services; hydraulic fracturing pumps, cooling systems, and high-pressure flexible hoses and flow iron; wireline cable and pressure control equipment; and coiled tubing strings and pressure control equipment, as well as coiled line pipe and related services. The Artificial Lift and Downhole Segment designs, manufactures, and supplies products and solutions for the artificial lift, well construction, production, and infrastructure markets. This segment also offers products designed to safeguard artificial lift equipment and downhole cables; well construction casing and cementing equipment; customized downhole technology solutions, which provides sand and flow control products for heavy oil applications; engineered process systems, production equipment, and separation equipment; and a range of industrial valves. It sells its products through distributors to drilling rig contractors, offshore service companies, governmental organizations, and oil and gas operators and producers. The company was formerly known as Forum Oilfield Technologies, Inc. and changed its name to Forum Energy Technologies, Inc. in August 2010. Forum Energy Technologies, Inc. was incorporated in 2005 and is headquartered in Houston, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$638.58M
PER
N/A
52週高値
$65.43
52週安値
$14.44
平均出来高
179.72K
ベータ
0.60

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
1,700