EPR Properties (EPR) 株式分析

企業概要

市場はEPR Properties（EPR）を$45.96億と評価しています。同社は不動産セクターに属し、REIT - 特殊業界に分類されています。記録上の従業員数は54人です。

過去52週間の価格は$48.11から$64.97の範囲で推移しています。記録上、EPRの最新の終値は$59.99で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$0.49（−0.81%）です。直近の終値は、その52週安値を24.69%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、EPR Propertiesは売上高$6.73億を計上しました。前会計年度の合計$6.41億と比べると、変化率は+4.96%です。同年は純利益$2.75億で着地しました。前会計年度に対して、+88.23%の変化です。純利益率は35.63%で推移しています。REIT - 特殊の中央値12.24%を23.4ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は3.1となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$6.11億から2025年度の$6.73億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の19.35倍の水準です。これはREIT - 特殊の中央値28.31倍を31.64%下回っています。予想利益ベースのPERは18.86倍です。売上高に対して、株価は売上高の6.22倍の水準で取引されています。PSRでは、REIT - 特殊の中央値6.27倍を0.83%下回っています。これらの指標を開示しているREIT - 特殊企業は22社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは1.01です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは42.5%です。過去12か月の価格リターンは+19.65%です。10 年にわたる年率リターンは+3.29%です。

成長と収益

実績配当利回りは6.15%です。REIT - 特殊の中央値利回り4.33%を1.8ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$3.72です。記録上の権利落ち日は2026年8月31日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計$2.45です。その前年の2025年は1株当たり合計$3.52でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+50.60%、最も弱かったのは2020年で−52.09%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+24.84%です。