EPR Properties (EPR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet EPR Properties (EPR) mit 4,18 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Spezial. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 54.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 48,11 $ und 64,97 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EPR beträgt 54,54 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,83 $ (−1,50 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 13,37 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies EPR Properties einen Umsatz von 672,77 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 641,00 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +4,96 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 274,94 Mio. $. Das sind +88,23 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 35,63 %. Das sind 19 Prozentpunkte über dem REIT - Spezial-Median von 16,64 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,12.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 610,65 Mio. $ im Jahr 2022 auf 672,77 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 17,48-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 36,3 % unter dem REIT - Spezial-Median von 27,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 17,42. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 5,65-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 0,57 % unter dem REIT - Spezial-Median von 5,69. Diese Kennzahlen werden von 19 REIT - Spezial-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,03. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 42,49 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +5,70 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +2,85 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,72 %. Das sind 2,4 Prozentpunkte über der REIT - Spezial-Medianrendite von 4,29 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 3,72 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 2,45 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,52 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +50,60 %, das schwächste 2020 mit −52,09 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +13,49 %.