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Enerflex Ltd. (EFXT) 株式分析

エネルギー

Enerflex Ltd.

$27.08

$-0.32 (-1.17%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

Enerflex Ltd.(ティッカー:EFXT)は、北米、ラテンアメリカ、および東半球において、天然ガス、電力技術、および処理水ソリューションをモジュラー形式で提供している企業です。同社のポートフォリオには、圧縮、処理、低温、および処理水ソリューションが含まれており、プロジェクトのライフサイクル全体をカバーしています。エネルギーセクターに属し、石油・ガス設備およびサービス産業で事業を展開しています。市場資本化額は 25.7 億ドルで、年間の売上高は 25.7 億ドル、従業員数は 4,554 名です。これらの数値は、同社がエネルギー産業において重要なプレイヤーとして確立された地位と、規模の経済を活用できる経営規模を有していることを示唆しています。

財務健全性

Enerflex の売上高(過去 12 ヶ月)は 25.7 億ドル、純利益は 6,400 万ドル、EBITDA は 4.31 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、企業のコスト構造において、売上高の約 97.5% が費用や税金などのコストとして吸収されていることを意味しています。フリーキャッシュフローは 2.22 億ドルで、これは企業が財務的な柔軟性を保ちながら、債務返済や資本支出を行う能力を示しています。粗利益率は 22.8%、営業利益率は 10.0%、利益率は 2.5% であり、それぞれのマージン水準は、製造コスト、運営効率、および最終的な収益性について重要な洞察を提供します。現金保有額は 8,100 万ドル、負債は 6.54 億ドルで、負債対資本比率は 59.84% であり、バランスシットは適度にレバレッジを効かせているが、過剰な負債を抱えているわけではありません。流動性比率は 1.13 で、短期的な支払い能力が適切に維持されていることを示しています。総資本利益率(ROE)は 6.0%、総資産利益率(ROA)は 7.1% であり、これらの収益指標は、経営陣が資本を効率的に運用し、利益を最大化する能力を反映しています。

評価評価

trailing P/E(過去 12 ヶ月)は 40.54 倍、forward P/E(将来)は 13.91 倍で、この乖離は市場が将来の利益成長を強く期待しているか、あるいは現在の利益水準が異常に高いことを示唆しています。株価対簿価比率は 2.35 倍で、簿価に対して市場が約 1.35 倍のプレミアムを付けていることを示しています。株価対売上高比率は 1.00 倍、EV/EBITDA は 7.29 倍で、これらの代替評価指標は、企業の収益力と債務負担を総合的に評価する視点を提供します。52 週間の最高値は 23.82 ドル、最低値は 6.25 ドルであり、現在価格はこれらのレンジのどこに位置するかは、市場のセンチメントや短期的な変動要因によって決まります。ベータ値は 2.01 で、これは広範な市場全体のボラティリティに対して、同社の株価が約 2 倍の振幅で変動する高い変動性を有していることを意味します。

成長と収益

年次売上高成長率は 11.8%、利益成長率は利用できませんが、売上高の成長が収益性に直結するかどうかは、コスト構造の改善次第です。配当支払者として、配当利回りは 0.6%、配当支払比率は 21.4% であり、この支払比率は現在の利益水準に対して持続可能であると考えられます。全体として、同社は収益成長と適度な配当還元を組み合わせたバランスの取れた財務プロファイルを有しています。

同業他社比較

Enerflex Ltd. (EFXT) は石油・ガス機器・サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Enerflex Ltd. EFXT $3.31B 39.8
SLB N.V. SLB $86.68B 25.5
Baker Hughes Company BKR $66.20B 21.3
Halliburton Company HAL $34.32B 22.7

石油・ガス機器・サービス業界の平均PERは88.2倍です。Enerflex Ltd.のPERは39.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Enerflex Ltd.について

Enerflex Ltd. offers modular natural gas, power technology, and treated water solutions in North America, Latin America, and the Eastern Hemisphere. The company's portfolio includes compression, processing, cryogenic, treated water solutions, and energy infrastructure portfolio includes energy infrastructure solutions under contract for natural gas processing, compression, and treated water equipment. It also provides contract operations services that includes trained personnel, equipment, tools, materials, and supplies to meet natural gas needs, electric power, and produced water needs as well as designing, sourcing, installing, operating, servicing, repairing, and maintaining equipment. In addition, the company offers after-market services products, such as delivers comprehensive mechanical services to client partners, including parts distribution; operations and maintenance solutions; equipment optimization and maintenance programs; manufacturer warranties; exchange components; long-term service agreements; and technical services, as well as provides contract operations and maintenance services for natural gas facilities. Further, the company involves in the sale of modular natural gas-handling and low-carbon solutions that are engineered, designed, fabricated, and assembled for gas processing, including cryogenic solutions; gas compression systems; CCUS; water treatment; and electric power generation systems, as well as engineers, designs, fabricates, constructs, commissions, operates, and services hydrocarbon processing equipment. Additionally, it provides field construction, installation, and commissioning for an integrated electric power solution, as well as re-engineering and refurbishment services. The company was formerly known as Enerflex Systems Income Fund and changed its name to Enerflex Ltd. in January 2010. Enerflex Ltd. was founded in 1980 and is headquartered in Calgary, Canada.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$3.31B
PER
39.82
52週高値
$29.15
52週安値
$6.95
平均出来高
673.72K
ベータ
2.08
配当利回り
0.46%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
Canada
従業員数
4,554