StockVS

Columbus McKinnon Corporation (CMCO) 株式分析

資本財

Columbus McKinnon Corporation

$15.82

+$0.88 (+5.89%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

カラムサス・マッキノン・コーポレーション(CMCO)は、世界中で資材の移動、吊り上げ、位置決めおよび固定を行うための運動ソリューションを設計、製造、販売する企業です。同社は産業セクターに属し、特に農業および重機建設機械業界において事業を展開しており、これによりインフラ建設や製造プロセスにおける物流効率化に不可欠な役割を果たしています。この企業の規模は、市場大で 4 億 4,776 万ドル、年間売上高で 10 億ドル、従業員数は 3,478 名という数値によって明確に示されています。これらの市場大と売上高の数字は、同社が重機分野において一定の市場シェアを有する中堅企業であることを示唆しており、産業サプライチェーンの一部として安定した需要基盤を築いている状況を反映しています。

財務健全性

同社の四半期ベースの売上高は 10 億ドル、純利益は 601 万ドル、EBITDA は 1 億 5,644 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、売上高 10 億ドルに対して純利益が 601 万ドルと極めて低く、コスト構造における高コストや、営業費用の圧迫、あるいは非経常項目の影響が収益率を大きく低下させていることを示唆しています。フリーキャッシュフローは 8,229 万ドルであり、この資金は設備投資や配当支払い、あるいは債務返済に充てられる財務的な柔軟性を確保する重要な源となっています。粗利益率は 34.4%、営業利益率は 8.6%、純利益率は 0.6% の 3 つの利益率は、それぞれ製品のコスト構造、営業効率、および最終的な収益性について重要な洞察を与えます。特に純利益率が 0.6% と低い水準にあることは、企業の収益が販売原価や一般管理費用に大きく削られていることを意味しています。流動資産は 5,2310 万ドル、負債は 3,548 万ドルであり、負債対資本比率は 56.68 倍となっています。この負債対資本比率の数値は、企業のバランスシートの状態を判断する上で重要な指標であり、負債水準が資本に対して高い水準にあることは、財務レバレッジが高いことを示唆します。流動比率は 1.83 であり、これは短期的な負債を返済するために、流動資産が十分にあることを示しており、短期的な流動性リスクが低い状態にあることを意味します。また、自己資本利益率(ROE)は 0.7%、総資産利益率(ROA)は 4.0% であり、これらの収益指標は、管理層が資本を効率的に活用しているかどうかを示す重要な尺度となります。

バリュエーション評価

trailing P/E は 74.19 倍、forward P/E は 9.11 倍です。 trailing P/E と forward P/E の間に存在する大きな差は、市場が将来の収益が大幅に増加すると予想しており、この期待感が株価を現在よりも高い水準で評価していることを示しています。株価対簿価比率は 0.48 であり、これは市場が企業の簿価に対して大幅なプレミアムを付与していない、あるいはむしろ割安な水準にあることを示唆しています。株価対売上高比率は 0.45 倍、EV/EBITDA は 5.95 倍です。これらの代替的な評価指標は、企業の収益性や資産価値に対して、現在の株価が相対的に低く評価されている可能性を示しています。52 週の高値は 24.40 ドル、低値は 11.78 ドルです。現在の株価がこの範囲のどこに位置するかを計算すると、52 週高値から大幅に下方修正されているか、あるいは 52 週低値に近い水準で推移している可能性があります。ベータ値は 1.39 であり、これは市場全体の変動に対して、この株式の価格変動がより大きく反応する、つまり市場リスクが広範な市場よりも高いことを示しています。

Growth & Income

売上高の成長率は年率 10.5%、収益の成長率は年率 50.9% です。収益の成長率が売上高の成長率よりもはるかに速いペースで推移していることは、企業の収益性が向上しており、コスト管理や価格転嫁能力が機能していることを示唆しています。配当利回りは 1.8%、配当支払い比率は 133.3% です。配当支払い比率が 133.3% であることは、利益の全てを配当として支払うことに加え、株式買い戻しや優先配当からの資金調達など、他の資金源から配当を支払っていることを意味しており、利益自体だけでは配当を支払うことができない状況にあります。全体的な成長と収益のプロファイルは、収益の急激な拡大と、配当支払い比率の高さによるキャッシュフローの圧迫という両面性を示しています。

同業他社比較

Columbus McKinnon Corporation (CMCO) は農業・重建設機械業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Columbus McKinnon Corporation CMCO $454.66M 75.3
Caterpillar Inc. CAT $418.47B 45.3
Deere & Company DE $142.92B 29.9
PACCAR Inc PCAR $57.55B 23.3

農業・重建設機械業界の平均PERは34.7倍です。Columbus McKinnon CorporationのPERは75.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Columbus McKinnon Corporationについて

Columbus McKinnon Corporation designs, manufactures, and markets motion solutions for moving, lifting, positioning, and securing materials worldwide. It offers manual and electric chain hoists, electric wire rope hoists, hand-operated hoists, winches, lever tools, and air-powered hoists, as well as explosion-protected and custom engineered hoists; high-precision conveying systems solutions which includes low profile, flexible chain, large scale, sanitary, and vertical elevation conveyor systems, as well as pallet system conveyors and accumulation systems; and power control and delivery systems and solutions. The company also provides AC and DC digital motion control systems for underground coal mining equipment; alloy and carbon steel chain; load chain; hooks, shackles, Hammerloks, and master links; and carbon steel forged and stamped products, such as load binders, logging tools, and other securing devices. In addition, it designs and manufactures industrial components comprising mechanical and electromechanical actuators and rotary unions; and manufactures and markets aluminum light rail workstations, as well as crane components and crane kits. Further, the company designs, builds, sells, and supports elevator application-specific drive products. It serves EV production and aerospace, energy and utilities, process industries, industrial automation, construction and infrastructure, food and beverage, entertainment, life sciences, consumer packaged goods, e-commerce, supply chain, and warehousing markets. The company offers its products to end users directly; industrial distributors, including rigging shops and independent crane builders; material handling specialists and integrators, and entertainment equipment distributors; service-after-sale distributors; original equipment manufacturers; government agencies; and engineering procurement and construction firms. Columbus McKinnon Corporation was founded in 1875 and is based in Charlotte, North Carolina.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$454.66M
PER
75.33
52週高値
$24.40
52週安値
$13.31
平均出来高
398.29K
ベータ
1.38
配当利回り
1.77%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
3,478