CrossAmerica Partners LP (CAPL) 株式分析

企業概要

市場はCrossAmerica Partners LP（CAPL）を$8.19億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス精製・販売業界に分類されています。

過去52週間の価格は$19.77から$24.63の範囲で推移しています。記録上、CAPLの最新の終値は$21.90で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$0.18（+0.83%）です。直近の終値は、その52週安値を10.77%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、CrossAmerica Partners LPは売上高$36.63億を計上しました。前会計年度の合計$40.98億と比べると、変化率は−10.63%です。同年の純利益は$3911.30万でした。前会計年度に対して、+96.63%の変化です。純利益率は1.55%で推移しています。石油・ガス精製・販売の中央値2.59%を1ポイント下回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.37となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$49.67億から2025年度の$36.63億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは15.66倍です。これは石油・ガス精製・販売の中央値16.21倍を3.36%下回っています。記録上の予想PERは18.65倍です。売上高に対して、株価は売上高の0.23倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス精製・販売の中央値0.41倍を43.73%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス精製・販売企業19社を対象に算出しています。

市場全体に対するベータは0.32と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは40.68%です。過去12か月のトータルリターンは+20.84%です。10 年で見ると、複利ベースで年+8.74%に相当します。

成長と収益

CAPLは配当を支払っており、配当利回りは9.74%です。石油・ガス精製・販売の中央値利回り2.56%を7.2ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$2.10です。記録上の権利落ち日は2026年8月3日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.58です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.10でした。

2026年の年初来のトータルリターンは+14.30%です。記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+43.57%、2018年のリターンは−33.07%です。記録上の完全な暦年9年のうち、8年がプラスで終えています。