CrossAmerica Partners LP (CAPL) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise CrossAmerica Partners LP (CAPL) à 872,26 M $. Elle est classée dans l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, au sein du secteur Énergie.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 19,67 $ et 24,63 $. La clôture la plus récente enregistrée pour CAPL est 22,85 $, à la date du 4 septembre 2026. Cela représente −0,06 $ (−0,26 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 16,17 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, CrossAmerica Partners LP a déclaré un chiffre d'affaires de 3,66 Md $. Face au total de 4,10 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −10,63 %. Le résultat net du même exercice était de 39,11 M $. Cela représente +96,63 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 1,55 %. Cela représente 0,7 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 2,26 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,36.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 4,97 Md $ en 2022 à 3,66 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 16,8. Cela représente 12 % au-dessus de la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 15. Le P/E prévisionnel enregistré est de 19,87. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 0,25 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 32,82 % en dessous de la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 0,36. Les médianes portent ici sur 19 entreprises de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,28. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 40,66 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +19,96 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +9,67 % par an en composé.

Croissance et revenus

CAPL verse un dividende dont le rendement est de 9,17 %. Cela représente 6,6 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 2,62 %. Le taux annuel indiqué est de 2,10 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 3 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,58 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,10 $ par action.

Depuis le début de 2026, le prix affiche +19,26 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +43,57 % et 2018 a rapporté −33,07 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 8 ont terminé en hausse.