CrossAmerica Partners LP (CAPL) 股票分析

公司概述

市场给予CrossAmerica Partners LP（CAPL）的估值为$8.72亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气炼制与销售行业。

过去52周，价格在$19.67至$24.63之间波动。记录中CAPL的最新收盘价为$22.85，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为−$0.06（−0.26%）。最新收盘价较该52周最低价高出16.17%。

财务健康

2025财年，CrossAmerica Partners LP公布的营业收入为$36.63亿。与上一财年合计$40.98亿相比，变化为−10.63%。同年的净利润为$3911.30万。这较上一财年变化+96.63%。净利率为1.55%。这较石油和天然气炼制与销售中位数2.26%低0.7个百分点。以近十二个月计算，每股收益为1.36。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$49.67亿变为2025财年的$36.63亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为16.8倍。这较石油和天然气炼制与销售中位数15倍高12%。记录中的预期市盈率为19.87倍。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的0.25倍。在市销率上，这较石油和天然气炼制与销售中位数0.36倍低32.82%。此处的中位数取自披露该指标的19家石油和天然气炼制与销售公司。

相对于大盘的贝塔系数报为0.28。过去10年的年化波动率为40.66%。过去十二个月的价格回报率为+19.96%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+9.67%。

增长与收益

CAPL派发股息，股息率为9.17%。这较石油和天然气炼制与销售中位数股息率2.62%高出6.6个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$2.10。记录中的除息日为2026年8月3日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.58。前一年即2025年，每股合计$2.10。

2026年年初至今的价格变动为+19.26%。在记录的完整自然年中，2019年回报率为+43.57%，2018年回报率为−33.07%。记录中的9个完整自然年里，有8个年度收涨。