CrossAmerica Partners LP (CAPL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet CrossAmerica Partners LP (CAPL) mit 818,82 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl- & Gasraffination & Vermarktung im Sektor Energie zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 19,77 $ und 24,63 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CAPL beträgt 21,90 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,18 $ (+0,83 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 10,77 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies CrossAmerica Partners LP einen Umsatz von 3,66 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 4,10 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −10,63 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 39,11 Mio. $. Das sind +96,63 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 1,55 %. Das sind 1 Prozentpunkte unter dem Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Median von 2,59 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,37.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,97 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,66 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 15,66. Das liegt 3,36 % unter dem Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Median von 16,21. Das erfasste erwartete KGV beträgt 18,65. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,23-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 43,73 % unter dem Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Median von 0,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 19 Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,32 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 40,68 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +20,84 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +8,74 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

CAPL zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 9,74 %. Das sind 7,2 Prozentpunkte über der Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Medianrendite von 2,56 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,10 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 3. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,58 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,10 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +14,30 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +43,57 % und 2018 −33,07 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus.