iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ETF分析

ファンド概要

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF は、中間期コア・ボンドというカテゴリーに分類され、イシェアーズ社によって管理されています。このファンドの総資産は 1387 億ドルに達しており、この規模は市場における認知度の高さと規模の大きさを示唆しています。保有銘柄数は利用可能な情報では明示されていませんが、これは広範な分散投資を可能にする設計であることを意味します。一方、費用比率は 0.0% と記録されており、これは他の多くの債券ファンドと比較して非常に低いコスト構造を有することを示しています。

パフォーマンス分析

現在の利回りは 3.9% であり、これは固定収入を必要とする投資家にとって安定したキャッシュフロー源を提供する水準です。年初からの年間収益率は 0.0% と記録されており、これは短期的な期間における価格変動が相殺され、実質的に横ばい推移を示していることを意味します。3 年平均収益率は 3.4% であり、5 年平均収益率は 0.3% となっています。これらの長期平均収益率は、過去数年間にわたる一貫したパフォーマンスと、変動する金利環境におけるファンドの適応能力を反映しています。短期的な年初からの収益率 0.0% と、3 年間の 3.4% や 5 年間の 0.3% という長期収益率を比較すると、長期の複利効果や債券価格の変動が短期的な利益に及ぼす影響が明確に浮き彫りになります。さらに、費用比率が 0.0% であるという事実は、運用コストが収益に直接影響を与えないことを示しており、長期的な純収益を最大化する上で有利な構造であることを示しています。

Price & Risk Profile

52 週間の最高値は 101.46 ドルで、最低値は 96.66 ドルです。この価格帯は約 4.8 ドルの範囲を示しており、債券市場全体における価格変動の程度を反映しています。現在の価格が 52 週間の価格範囲のどこに位置するかは、直近の市場データでは特定できませんが、最高値と最低値の差幅から価格の安定性を評価することができます。ベータ値は利用可能な情報では提供されていないため、広範な市場に対する相対的な変動性の指標として明示的な数値は得られません。利用可能なメトリクスに基づくと、この ETF は債券市場の主要な指数に連動しており、市場全体のボラティリティと連動するリスクプロファイルを持っています。