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iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ETF分析

AGG

费用比率 0.03% 收益率 4.05% 资产规模 $1383.18亿 成立于 2003年9月22日 基金家族 iShares

$97.00

+$0.05 (+0.05%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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关键数据

截至2026年9月4日，AGG的10年年化回报率为+1.36%。

AGG的费用比率为0.03%。

AGG的净资产为$1383.18亿。

AGG 年化回报率

价格回报 · 不含股息 · 截至2026年9月4日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+0.97%	+0.97%	$100.97	$302.90
3年	+12.84%	+4.11%	$112.84	$338.53
5年	−1.77%	−0.36%	$98.23	$294.70
10年	+14.46%	+1.36%	$114.46	$343.38

回报率根据每日收盘价计算，不含股息。数据截至2026年9月4日。

AGG 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+8.46%−13.02%−0.60%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−0.60%
2025	+7.19%
2024	+1.31%
2023	+5.66%
2022	−13.02%
2021	−1.77%
2020	+7.48%
2019	+8.46%
2018	+0.34%
2017	+3.55%
2016 (不完整年度)	−2.78%

AGG 各月历史回报率

−5%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.3	+1.6	−1.8	+0.2	+0.3	+0.3	−1.3	+0.4	−0.4	—	—	—
2025	+0.5	+2.2	−0.0	+0.4	−0.6	+1.5	−0.3	+1.2	+1.1	+0.6	+0.6	−0.3
2024	−0.2	−1.5	+0.9	−2.5	+1.7	+0.9	+2.4	+1.5	+1.3	−2.5	+1.1	−1.7
2023	+3.3	−2.7	+2.6	+0.6	−1.1	−0.4	−0.0	−0.6	−2.6	−1.6	+4.6	+3.7
2022	−2.0	−1.1	−2.8	−3.8	+0.8	−1.6	+2.5	−3.0	−4.1	−1.3	+3.8	−0.9
2021	−0.7	−1.5	−1.1	+0.7	+0.2	+0.8	+1.1	−0.2	−0.9	−0.0	+0.3	−0.4
2020	+2.0	+1.6	−0.5	+1.7	+0.7	+0.7	+1.3	−0.8	−0.1	−0.6	+1.2	+0.1
2019	+0.9	−0.1	+2.1	−0.2	+1.9	+1.1	+0.2	+2.8	−0.6	+0.2	−0.0	−0.0
2018	−1.1	−1.0	+0.7	−0.9	+0.7	+0.1	−0.0	+0.6	−0.6	−0.6	+0.8	+2.0
2017	+0.2	+0.6	−0.1	+0.9	+0.7	−0.0	+0.3	+0.9	−0.6	+0.1	−0.1	+0.5

按每日收盘价计算的月度价格回报，每个单元格均显示带符号的数值。

AGG 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 5.42%
贝塔系数（3年）: 0.99
最佳年份: +8.46%
最差年份: −13.02%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年9月4日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BISXX	BlackRock Cash Funds Instl SL Agency	2.9%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF以AGG交易，类别归为Intermediate Core Bond。该基金的总净资产为$1383.18亿。费用比率为0.03%。按$10,000的持仓计算，每年为$3.00。记录中的基金家族为iShares。自2003年9月22日起开始交易。

仅BlackRock Cash Funds Instl SL Agency一只就占组合的2.9%。

业绩分析

记录中AGG的最新收盘价为$97.00，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+0.97%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+1.36%。滚动分配收益率为4.05%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为−0.60%。在记录的完整自然年中，2019年回报率为+8.46%，2022年回报率为−13.02%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为$96.72至$101.46。最新收盘价较该52周最低价高出0.29%。过去10年的日回报率年化后，波动率为5.42%。公布的贝塔系数为0.99。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。