TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) weist eine Marktkapitalisierung von 449,10 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

Der letzte Schlusskurs von TRTX lag am 21. Oktober 2026 bei 5,85 $. Das sind −0,01 $ (−0,17 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 5,60 $ bis 9,37 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 4,46 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 151,27 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 151,19 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +0,06 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 60,32 Mio. $. Das sind −18,86 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 43,89 %. Das sind 5,2 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,55.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 156,27 Mio. $ im Jahr 2022 auf 151,27 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,64-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 40,65 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 5,25. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,4. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 8,11 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,53. Die Tagesrenditen über 9 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 57,61 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −27,43 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −4,75 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 16,38 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,96 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 28. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,48 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,96 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +46,93 % und 2022 −38,40 %. Im Datensatz stehen 8 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −27,94 %.