Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) weist eine Marktkapitalisierung von 4,06 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.785.

Der letzte Schlusskurs von TCBI lag am 21. Oktober 2026 bei 93,49 $. Das sind +2,43 $ (+2,67 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 80,95 $ bis 108,92 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,49 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,26 Mrd. $. Das sind +34,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 932,35 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 330,24 Mio. $. Das sind +326,08 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 28,7 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 7,69.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 976,76 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,26 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,16-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 1,08 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,36. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,47. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,2-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 10,59 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +14,68 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +4,64 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,63. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 41,14 %.

Wachstum & Erträge

TCBI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 0,88 %. Das sind 1,8 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,80 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. September 2026.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +21,00 %, das schwächste 2018 mit −42,53 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 8 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +3,47 %.