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NASDAQ · Bancos - Regionais · USD

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) Análise de ações

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) é uma ação do setor Bancos - Regionais cotada na NASDAQ em Dólar americano.

TCBI

$ 98,64

+$ 0,83 (+0.85%)

4 de set. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de TCBI

Dados de 4 de set. de 2026
Negociação
Abertura
$ 97,10
Fecho anterior
$ 97,81
Intervalo do dia
97,00–98,94
Intervalo 52 semanas
75,41–108,92
Volume
297.20K
BetaQuanto a ação se move em relação ao mercado. 1,0 acompanha o mercado; acima oscila mais, abaixo menos.
0.67
Avaliação
Capitalização
$ 4,29 bi
Índice P/L
12.73
P/L estimadoPreço da ação dividido pelo lucro previsto para o próximo ano, em vez do ano passado.
11.99
Rácio PEGO P/L dividido pelo crescimento esperado dos lucros. Coloca um P/L alto no contexto do ritmo de crescimento.
1.47
Rácio P/VValor de mercado dividido pelas receitas anuais. Útil para empresas sem lucro, onde não há P/L.
3.38
LPA (12 m)Lucro atribuível a cada ação nos últimos doze meses.
7.75
Finanças (ano fiscal)
Receitas (ano fiscal)
$ 1,26 bi+34.69%
Lucro líquido (ano fiscal)
$ 330,24 mi+326.08%
Margem de lucroParte das receitas que sobra como lucro depois de custos e impostos.
28.70%
Ações em circulaçãoNúmero total de ações detidas pelos investidores. O valor de mercado é este número vezes o preço da ação.
43.47M
Retorno 1 ano
+13.35%
Dividendo e datas
Dividendo
$ 0,80+0.82%
Data ex-dividendo
1 de setembro de 2026
Data de resultados
21 de outubro de 2026
Volume Médio
504.39K

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de TCBI por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

AnoRetorno
2026 (ano parcial)+9.17%
2025+15.78%
2024+21.00%
2023+7.16%
2022+0.10%
2021+1.26%
2020+4.81%
2019+11.12%
2018−42.53%
2017+13.39%
2016 (ano parcial)+57.05%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de TCBI por ano fiscal

O ano fiscal termina em dezembro
Ano fiscalReceitasLucro líquidoMargem líquida
2025$ 1,26 bi$ 330,24 mi26.3%
2024$ 932,35 mi$ 77,51 mi8.3%
2023$ 1,08 bi$ 189,14 mi17.6%
2022$ 976,76 mi$ 332,48 mi34.0%
Ano fiscalReceitasLucro brutoResultado operacionalLucro líquidoMargem líquida
2025$ 1,26 bi——$ 330,24 mi26.3%
2024$ 932,35 mi——$ 77,51 mi8.3%
2023$ 1,08 bi——$ 189,14 mi17.6%
2022$ 976,76 mi——$ 332,48 mi34.0%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de dezembro de 2025.

Avaliação de TCBI face à mediana de Bancos - Regionais

Mediana de 380 ações
MétricaTCBIMediana de Bancos - RegionaisFace à mediana
P/L12.7312.621% acima
Rácio P/V3.383.7710% abaixo
Margem de lucro28.70%29.15%0.4 p.p. abaixo

Medianas de 380 ações de Bancos - Regionais que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) tem uma capitalização de mercado de $ 4,29 bi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Bancos - Regionais. O quadro de pessoal registrado é de 1.785 funcionários.

TCBI fechou pela última vez a $ 98,64 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,83 (+0,85%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 75,41 a $ 108,92. O último fecho situa-se 30,8% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,26 bi. Isso representa +34,69% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 932,35 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 330,24 mi. Isso representa +326,08% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 28,7%. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo da mediana de Bancos - Regionais, que é 29,15%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 7,75.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 976,76 mi em 2022 para $ 1,26 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 12,73 vezes os lucros. Isso é 0,87% acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 12,62. Sobre os lucros estimados o índice é 11,99. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,47. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,38 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 10,48% abaixo da mediana de Bancos - Regionais, que é 3,77. As medianas aqui são calculadas sobre 380 empresas de Bancos - Regionais que reportam a métrica.

O retorno do preço a um ano é +13,35%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +6,33%. O beta reportado é 0,67. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 41,19%.

Crescimento e renda

TCBI paga um dividendo com um rendimento de 0,82%. Isso são 1,9 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Bancos - Regionais, que é 2,7%. A taxa anual indicada é de $ 0,80 por ação. A data ex-dividendo registrada é 1 de setembro de 2026.

O melhor ano civil completo registrado é 2024, com +21,00%; o pior é 2018, com −42,53%. Dos 9 anos civis completos registrados, 8 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +9,17%.

Comparação com pares

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) atua no setor de Bancos - Regionais. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI $ 4,29 bi 12.7
Mizuho Financial Group, Inc. MFG $ 135,92 bi 16.0
HDFC Bank Limited HDB $ 119,10 bi 16.0
ICICI Bank Limited IBN $ 108,74 bi 18.7

O índice P/L médio do setor Bancos - Regionais é 12.6x. Texas Capital Bancshares, Inc. é negociada a um P/L de 12.7.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

Ações Similares de Bancos - Regionais

MFG

Mizuho Financial Group, Inc.

$ 135,92 bi

 HDB

HDFC Bank Limited

$ 119,10 bi

 IBN

ICICI Bank Limited

$ 108,74 bi

 USB

U.S. Bancorp

$ 98,73 bi

 PNC

The PNC Financial Services Group, Inc.

$ 97,98 bi

 ITUB

Itaú Unibanco Holding S.A.

$ 89,83 bi
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Sobre Texas Capital Bancshares, Inc.

Texas Capital Bancshares, Inc. operates as the bank holding company for Texas Capital Bank, is a full-service financial services firm that delivers customized solutions to businesses, entrepreneurs, and individual customers. The company offers commercial banking; consumer banking; investment banking solutions, including capital markets, mergers and acquisitions, and syndicated finance, as well as financial sponsor coverage, capital solutions, and institutional services; and wealth management services, such as investment management, financial planning, lockbox and insurance, securities-based lending, estate planning, and business succession, as well as philanthropic, trustee and executor, custom credit, and depository services. It also provides deposit accounts, analyzed accounts, commercial card, SBA and business loans, packaged solutions, and merchant services; liquidity and investments, working capital, international trade and payment, and treasury and credit products; and commercial real estate, homebuilder and community, and mortgage finance. In addition, the company offers payables and receivables management; online and mobile banking; term loans and lines of credit, equipment finance and lease, acquisition finance, and asset-based lending; private wealth advisory solutions; and checking and savings accounts, debit and credit cards, and certificates of deposit, as well as ETF and funds management services. Further, it provides financial institution money market accounts and loan syndication products; commercial loans for financing for working capital, organic growth, and acquisitions; real estate term and construction loans; mortgage warehouse lending services; treasury management, trust, and advisory and escrow services; and letters of credit. The company operates in Austin, Dallas, Fort Worth, Houston, and San Antonio metropolitan areas of Texas, as well as in California and New York. The company was incorporated in 1996 and is headquartered in Dallas, Texas.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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