Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 280,55 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für REFI beträgt 10,95 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,09 $ (+0,83 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 9,69 $ bis 14,47 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 13 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 55,56 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 54,78 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +1,41 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 36,01 Mio. $. Das sind −2,79 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 60,21 %. Das sind 11,3 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,37.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 48,86 Mio. $ im Jahr 2022 auf 55,56 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 7,99-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 8,48 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 5,7. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 5,74-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 26,19 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Diese Kennzahlen werden von 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −10,57 %. Gemessen über 3 Jahre entspricht das +3,45 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,34 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 4 Jahre beträgt 21,46 %.

Wachstum & Erträge

REFI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 17,17 %. Das sind 4 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,88 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Juni 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,94 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,88 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −2,81 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +23,70 % und 2025 −8,70 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.