Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 234,95 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für REFI beträgt 9,17 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,09 $ (+0,99 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 8,76 $ bis 13,49 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 4,68 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 55,56 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 54,78 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +1,41 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 36,01 Mio. $. Das sind −2,79 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 60,21 %. Das sind 21,6 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,37.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 48,86 Mio. $ im Jahr 2022 auf 55,56 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 6,69-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 11,57 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 4,78. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,81-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 30,19 % über dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Diese Kennzahlen werden von 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −20,54 %. Gemessen über 3 Jahre entspricht das −1,98 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,34 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 4 Jahre beträgt 21,73 %.

Wachstum & Erträge

REFI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 20,66 %. Das sind 4,3 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,88 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,94 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,88 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −18,61 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +23,70 % und 2025 −8,70 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.