Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 370,30 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Einzelhandel.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 13,10 $ bis 21,99 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für PINE beträgt 19,65 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,17 $ (+0,87 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 50 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 60,53 Mio. $. Das sind +15,90 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 52,23 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 2,66 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 9,36 %. Das sind 20,1 Prozentpunkte unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 29,46 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,21.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 45,19 Mio. $ im Jahr 2022 auf 60,53 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

PINE wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 93,57 gehandelt. Das ist das 3,8-Fache des REIT - Einzelhandel-Medians von 24,56. Das erfasste erwartete KGV beträgt 28,76. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 5,3-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 26,78 % unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 7,24. Die hier genannten Mediane stammen aus 32 REIT - Einzelhandel-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +38,08 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +7,23 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,58 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 6 Jahre beträgt 26,22 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,13 %. Das sind 1,7 Prozentpunkte über der REIT - Einzelhandel-Medianrendite von 4,41 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,21 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. September 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,60 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,14 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +21,19 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +41,19 %, das schwächste 2020 mit −15,69 %. Im Datensatz stehen 6 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.