Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 328,01 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Einzelhandel.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 13,63 $ bis 21,99 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für PINE beträgt 17,12 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,58 $ (−3,28 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 25,61 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 60,53 Mio. $. Das sind +15,90 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 52,23 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 2,66 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 9,36 %. Das sind 19,4 Prozentpunkte unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 28,76 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,21.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 45,19 Mio. $ im Jahr 2022 auf 60,53 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

PINE wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 81,52 gehandelt. Das ist das 3,2-Fache des REIT - Einzelhandel-Medians von 25,53. Das erfasste erwartete KGV beträgt 25,05. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,69-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 32,63 % unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 6,97. Die hier genannten Mediane stammen aus 26 REIT - Einzelhandel-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +30,80 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +4,41 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,59 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 6 Jahre beträgt 25,36 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,81 %. Das sind 2 Prozentpunkte über der REIT - Einzelhandel-Medianrendite von 4,79 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,21 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. September 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,92 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,14 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +5,59 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +41,19 %, das schwächste 2020 mit −15,69 %. Im Datensatz stehen 6 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.