Provident Financial Services, Inc. (PFS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Provident Financial Services, Inc. (PFS) mit 2,94 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.817.

Der letzte Schlusskurs von PFS lag am 21. Oktober 2026 bei 22,54 $. Das sind +0,01 $ (+0,04 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 17,71 $ und 25,49 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 27,27 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 870,40 Mio. $. Das sind +25,29 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 694,73 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 291,16 Mio. $. Das sind +152,03 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 34,97 %. Das sind 5,5 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,4.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 505,34 Mio. $ im Jahr 2022 auf 870,40 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

PFS wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 9,39 gehandelt. Das liegt 21,95 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,73. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,61. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,29-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 8,14 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,82 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 33,72 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +24,88 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +5,13 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,26 %. Das sind 1,6 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,96 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,72 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,96 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +40,47 % und 2020 −22,53 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +16,60 %.