NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) weist eine Marktkapitalisierung von 409,78 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von NREF lag am 4. September 2026 bei 17,79 $. Das sind +0,13 $ (+0,74 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 12,36 $ und 18,43 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 43,93 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies NexPoint Real Estate Finance, Inc. einen Umsatz von 175,45 Mio. $ aus. Das sind +500,85 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 29,20 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 105,10 Mio. $. Das sind +260,02 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 66,61 %. Das sind 17,7 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 48,95 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,36.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 13,52 Mio. $ im Jahr 2022 auf 175,45 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 7,54-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 13,63 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 8,73. Das erfasste erwartete KGV beträgt 10,17. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,71. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 40,5 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 4,55. Die hier genannten Mediane stammen aus 49 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +31,54 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +9,35 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,15. Die Tagesrenditen über 6 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 33,59 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 11,33 % ergibt. Das sind 1,8 Prozentpunkte unter der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 13,14 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,00 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 7 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 1,00 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,00 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +27,81 %, das schwächste 2022 mit −8,90 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +35,23 %.