NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) weist eine Marktkapitalisierung von 350,81 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Hypotheken im Sektor Immobilien zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von NREF lag am 21. Oktober 2026 bei 15,23 $. Das sind −0,27 $ (−1,74 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 12,36 $ und 18,43 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 23,22 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies NexPoint Real Estate Finance, Inc. einen Umsatz von 175,45 Mio. $ aus. Das sind +500,85 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 29,20 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 105,10 Mio. $. Das sind +260,02 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 66,61 %. Das sind 28 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,29.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 13,52 Mio. $ im Jahr 2022 auf 175,45 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 6,65-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 12,1 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,79. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,32. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 37,25 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +26,22 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,18 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,14. Die Tagesrenditen über 6 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 33,21 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 12,9 % ergibt. Das sind 3,5 Prozentpunkte unter der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,00 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 7 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,50 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,00 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +27,81 %, das schwächste 2022 mit −8,90 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +15,77 %.