TPG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet TPG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) mit 169,51 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 5,20 $ und 9,27 $. Der letzte Schlusskurs von MITT lag am 21. Oktober 2026 bei 5,33 $. Das sind +0,01 $ (+0,19 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,5 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 75,67 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 75,32 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +0,47 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 48,67 Mio. $. Das sind −12,68 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 53,67 %. Das sind 15 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,74.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −7,41 Mio. $ im Jahr 2022 auf 75,67 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 7,2. Das liegt 4,82 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Das erfasste erwartete KGV beträgt 4,39. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,07-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 43,99 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −18,46 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −10,99 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,79. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 67,85 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 18,05 % ergibt. Das sind 1,7 Prozentpunkte über der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,96 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,48 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,85 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −33,36 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +42,79 %, das schwächste 2020 mit −80,68 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.