Home BancShares, Inc. (HOMB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Home BancShares, Inc. (HOMB) mit 6,03 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 2.543.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für HOMB beträgt 30,15 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,15 $ (+0,50 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 25,50 $ bis 31,70 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 18,24 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,08 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,00 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +7,71 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 475,44 Mio. $. Das sind +18,20 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 43,6 %. Das sind 14,5 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,42.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 916,88 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,08 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,46-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 1,27 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,61. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,01. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,49. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 45,48 % über dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +2,50 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +5,18 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,67 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 34,19 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,87 %. Das sind 0,2 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,86 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 12. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,65 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,81 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +10,17 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +27,89 % und 2018 −28,25 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.