Home BancShares, Inc. (HOMB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Home BancShares, Inc. (HOMB) mit 5,88 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 2.543.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für HOMB beträgt 29,37 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,02 $ (−0,07 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 25,50 $ bis 31,70 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,18 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,08 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,00 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +7,71 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 475,44 Mio. $. Das sind +18,20 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 43,51 %. Das sind 14,1 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,44.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 916,88 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,08 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,04-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 0,08 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,3. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,01. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,27. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 47,23 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +10,53 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +6,18 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,72 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 34,12 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,93 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,86 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 12. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,65 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,81 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +7,32 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +27,89 % und 2018 −28,25 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.