Home BancShares, Inc. (HOMB) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Home BancShares, Inc. (HOMB) em $ 5,88 bi. Está classificada na indústria Bancos - Regionais, dentro do setor Serviços Financeiros. O quadro de pessoal registrado é de 2.543 funcionários.

O fecho mais recente registrado para HOMB é $ 29,37, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,02 (−0,07%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 25,50 a $ 31,70. O último fecho situa-se 15,18% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 1,08 bi. Em relação ao total de $ 1,00 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +7,71%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 475,44 mi. Isso representa +18,20% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 43,51%. Isso são 14,1 pontos percentuais acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 29,44%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,44.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 916,88 mi em 2022 para $ 1,08 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 12,04 vezes os lucros. Isso é 0,08% acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 12,03. Sobre os lucros estimados o índice é 11,3. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,01. O índice preço/vendas é 5,27. Em preço/vendas isso é 47,23% acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 3,58. 326 empresas de Bancos - Regionais reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno total a um ano é +10,53%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +6,18% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,72. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 34,12%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 2,93%. Isso são 0,3 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Bancos - Regionais, que é 2,68%. À taxa indicada isso representa $ 0,86 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 12 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,65 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,81 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +7,32%. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +27,89% e 2018 rendeu −28,25%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.