Home BancShares, Inc. (HOMB) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Home BancShares, Inc. (HOMB) em $ 6,03 bi. Está classificada na indústria Bancos - Regionais, dentro do setor Serviços Financeiros. O quadro de pessoal registrado é de 2.543 funcionários.

O fecho mais recente registrado para HOMB é $ 30,15, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,15 (+0,50%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 25,50 a $ 31,70. O último fecho situa-se 18,24% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 1,08 bi. Em relação ao total de $ 1,00 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +7,71%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 475,44 mi. Isso representa +18,20% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 43,6%. Isso são 14,5 pontos percentuais acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 29,15%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,42.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 916,88 mi em 2022 para $ 1,08 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 12,46 vezes os lucros. Isso é 1,27% abaixo da mediana de Bancos - Regionais, que é 12,62. Sobre os lucros estimados o índice é 11,61. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,01. O índice preço/vendas é 5,49. Em preço/vendas isso é 45,48% acima da mediana de Bancos - Regionais, que é 3,77. 380 empresas de Bancos - Regionais reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno do preço a um ano é +2,50%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +5,18% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,67. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 34,19%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 2,87%. Isso são 0,2 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Bancos - Regionais, que é 2,7%. À taxa indicada isso representa $ 0,86 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 12 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,65 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,81 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +10,17%. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +27,89% e 2018 rendeu −28,25%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.