Home BancShares, Inc. (HOMB) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Home BancShares, Inc. (HOMB) op $ 5,88 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Regionaal, binnen de sector Financiële Diensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 2.543.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor HOMB is $ 29,37, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,02 (−0,07%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 25,50 tot $ 31,70. De laatste slotkoers ligt 15,18% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,08 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,00 mld. is dat een verandering van +7,71%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 475,44 mln. Dat is +18,20% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 43,51%. Dat is 14,1 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,44%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,44.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 916,88 mln. in 2022 naar $ 1,08 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 12,04 keer de winst. Dat is 0,08% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 12,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,3. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,01. De koers-omzetverhouding is 5,27. Op koers-omzetverhouding is dat 47,23% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 3,58. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 326 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +10,53%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +6,18% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,72. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 34,12%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,93%. Dat is 0,3 procentpunt boven het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,68%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,86 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 12 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,65 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,81 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +7,32%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +27,89% op en 2018 −28,25%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.