Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock (ESQ) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock (ESQ) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,44 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 151 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 92,10 $ und 134,82 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für ESQ beträgt 118,72 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,49 $ (−0,41 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 28,9 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 146,56 Mio. $ aus. Das sind +17,41 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 124,82 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 50,82 Mio. $. Das sind +16,41 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 35,31 %. Das sind 5,9 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,06.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 84,27 Mio. $ im Jahr 2022 auf 146,56 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 19,59-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 62,84 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 13,93. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 9,62-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 168,96 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,4. Die Tagesrenditen über 9 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 40,7 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +18,37 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +31,42 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 0,67 % ergibt. Das sind 2 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,80 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 5 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,60 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,70 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +64,15 % und 2020 −26,39 %. Im Datensatz stehen 8 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +16,75 %.