Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock (ESQ) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock (ESQ) wynosi 1,44 mld $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Banki - Regionalne. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 151 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 92,10 $ do 134,82 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ESQ to 118,72 $ z dnia 21 października 2026. To −0,49 $ (−0,41%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 28,9% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 146,56 mln $. To +17,41% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 124,82 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 50,82 mln $. To +16,41% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 35,31%. To o 5,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Banki - Regionalne, która wynosi 29,44%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 6,06.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 84,27 mln $ w 2022 na 146,56 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 19,59-krotność zysku. To 62,84% powyżej mediany branży Banki - Regionalne, która wynosi 12,03. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 13,93. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 9,62-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 168,96% powyżej mediany branży Banki - Regionalne, która wynosi 3,58. Podane mediany obliczono na podstawie 326 spółek z branży Banki - Regionalne, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 0,4. Dzienne stopy zwrotu z okresu (9 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 40,7%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +18,37%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +31,42%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 0,67%. To o 2 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Banki - Regionalne, która wynosi 2,68%. Przy wskazanej stawce daje to 0,80 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 14 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 5 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,60 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,70 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +64,15%, a 2020 przyniósł −26,39%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 8, a liczba lat zakończonych wzrostem — 7. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +16,75%.