Ellington Financial Inc. (EFC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Ellington Financial Inc. (EFC) mit 1,50 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Hypotheken. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 500 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 11,28 $ bis 14,12 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EFC beträgt 11,42 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,06 $ (−0,52 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,24 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 306,51 Mio. $. Das sind +8,62 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 282,19 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 146,87 Mio. $. Das sind +0,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 51,5 %. Das sind 12,9 Prozentpunkte über dem REIT - Hypotheken-Median von 38,64 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,61.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 43,15 Mio. $ im Jahr 2022 auf 306,51 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 7,09-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 6,28 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 7,56. Das erfasste erwartete KGV beträgt 5,79. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,48. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 5,92 % unter dem REIT - Hypotheken-Median von 3,7. Die hier genannten Mediane stammen aus 38 REIT - Hypotheken-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,97 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 42,35 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −7,13 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +8,21 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 13,59 %. Das sind 2,8 Prozentpunkte unter der REIT - Hypotheken-Medianrendite von 16,4 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,56 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 1,04 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,56 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +32,43 % und 2022 −18,32 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −9,81 %.