Capital Bancorp, Inc. (CBNK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Capital Bancorp, Inc. (CBNK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 602,42 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 434 an.

Der letzte Schlusskurs von CBNK lag am 4. September 2026 bei 36,98 $. Das sind +0,33 $ (+0,90 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 26,40 $ bis 38,83 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 40,08 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 241,19 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 183,73 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +31,28 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 57,17 Mio. $. Das sind +84,59 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 23,67 %. Das sind 5,5 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,45.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 168,28 Mio. $ im Jahr 2022 auf 241,19 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CBNK wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 10,72 gehandelt. Das liegt 15,06 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,73. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,53-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 32,93 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,77. Die hier genannten Mediane stammen aus 380 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +7,46 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +11,34 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,51. Die Tagesrenditen über 7 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 47,23 %.

Wachstum & Erträge

CBNK zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,37 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,50 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,38 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,44 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +32,26 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +88,84 %, das schwächste 2022 mit −9,31 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.