Capital Bancorp, Inc. (CBNK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Capital Bancorp, Inc. (CBNK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 629,02 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 434 an.

Der letzte Schlusskurs von CBNK lag am 21. Oktober 2026 bei 40,34 $. Das sind −0,15 $ (−0,37 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 26,40 $ bis 40,70 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 52,8 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 241,19 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 183,73 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +31,28 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 57,17 Mio. $. Das sind +84,59 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 23,67 %. Das sind 5,8 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,4.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 168,28 Mio. $ im Jahr 2022 auf 241,19 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CBNK wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 11,35 gehandelt. Das liegt 5,65 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,99. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,64-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 26,2 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +37,29 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +12,10 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,51. Die Tagesrenditen über 8 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 46,2 %.

Wachstum & Erträge

CBNK zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,29 %. Das sind 1,4 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,38 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,44 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +44,28 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +88,84 %, das schwächste 2022 mit −9,31 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.