Capital Bancorp, Inc. (CBNK) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Capital Bancorp, Inc. (CBNK) wynosi 602,42 mln $. Spółka należy do sektora Usługi Finansowe, a w jego ramach do branży Banki - Regionalne. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 434 osób.

Ostatnie zamknięcie CBNK wyniosło 36,98 $ w dniu 4 września 2026. To +0,33 $ (+0,90%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 26,40 $ do 38,83 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 40,08% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 241,19 mln $. Wobec wartości 183,73 mln $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +31,28%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 57,17 mln $. To +84,59% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 23,67%. To o 5,5 pkt proc. mniej niż mediana branży Banki - Regionalne, która wynosi 29,15%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 3,45.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 168,28 mln $ w 2022 na 241,19 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

CBNK jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 10,72. To 15,06% poniżej mediany branży Banki - Regionalne, która wynosi 12,62. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 9,73. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 2,53-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 32,93% poniżej mediany branży Banki - Regionalne, która wynosi 3,77. Podane mediany obliczono na podstawie 380 spółek z branży Banki - Regionalne, które raportują ten wskaźnik.

Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +7,46%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +11,34%. Raportowana beta wynosi 0,51. Dzienne stopy zwrotu z okresu (7 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 47,23%.

Wzrost i dochód

CBNK wypłaca dywidendę o stopie 1,37%. To o 1,3 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Banki - Regionalne, która wynosi 2,7%. Przy wskazanej stawce daje to 0,50 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 10 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 6 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,38 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,44 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +32,26%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +88,84%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −9,31%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.