Capital Bancorp, Inc. (CBNK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Capital Bancorp, Inc. (CBNK) komt op de laatste slotkoers uit op $ 629,02 mln. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Banken - Regionaal. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 434.

CBNK sloot voor het laatst op $ 40,34 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,15 (−0,37%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 26,40 tot $ 40,70. De laatste slotkoers ligt 52,8% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 241,19 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 183,73 mln. is dat een verandering van +31,28%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 57,17 mln. Dat is +84,59% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 23,67%. Dat is 5,8 procentpunt onder de Banken - Regionaal-mediaan van 29,44%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 3,4.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 168,28 mln. in 2022 naar $ 241,19 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

CBNK noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 11,35. Dat is 5,65% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 9,99. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,64 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 26,2% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 3,58. De hier genoemde medianen zijn berekend over 326 Banken - Regionaal-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is +37,29%. Over 5 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +12,10%. De gerapporteerde bèta is 0,51. De dagrendementen over 8 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 46,2%.

Groei & inkomen

CBNK keert dividend uit met een rendement van 1,29%. Dat is 1,4 procentpunt onder het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,68%. De vastgelegde ex-dividenddatum is 10 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 6 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,38 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,44 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +44,28%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +88,84%, het zwakste 2022 met −9,31%. De gegevens bevatten 7 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.