Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 461,57 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 528 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 15,80 $ und 22,46 $. Der letzte Schlusskurs von CBAN lag am 4. September 2026 bei 21,75 $. Das sind +0,24 $ (+1,12 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 37,66 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 132,18 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 115,45 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +14,49 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 28,25 Mio. $. Das sind +18,37 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 22,5 %. Das sind 6,6 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,66.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 115,70 Mio. $ im Jahr 2022 auf 132,18 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CBAN wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 13,1 gehandelt. Das liegt 3,8 % über dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,75. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,11. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,17-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 15,83 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +27,81 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,93 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,53 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 34,58 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,21 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,48 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 5. August 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,46 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +24,19 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +25,72 %, das schwächste 2022 mit −23,53 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.