Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 418,06 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 528 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 15,80 $ und 22,46 $. Der letzte Schlusskurs von CBAN lag am 21. Oktober 2026 bei 19,80 $. Das sind −0,18 $ (−0,90 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 25,32 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 132,18 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 115,45 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +14,49 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 28,25 Mio. $. Das sind +18,37 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 22,5 %. Das sind 6,9 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,65.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 115,70 Mio. $ im Jahr 2022 auf 132,18 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CBAN wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 11,94 gehandelt. Das liegt 0,75 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 8,31. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,11. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,87-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 19,67 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +22,53 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +9,74 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,55 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 34,6 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,38 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 5. August 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,36 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,46 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +13,05 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +25,72 %, das schwächste 2022 mit −23,53 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.