Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) capitalizza 418,06 Mln $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Servizi Finanziari, nell'industria Banche - Regionali. La società dichiara 528 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 15,80 $ e 22,46 $. CBAN ha chiuso l'ultima volta a 19,80 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,18 $ (−0,90%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 25,32% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 132,18 Mln $. Rispetto al totale di 115,45 Mln $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +14,49%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 28,25 Mln $. Si tratta di +18,37% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 22,5%. Si tratta di 6,9 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Banche - Regionali, pari a 29,44%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,65.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 115,70 Mln $ nel 2022 a 132,18 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

CBAN è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 11,94 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 0,75% sotto la mediana dell'industria Banche - Regionali, pari a 12,03. Sugli utili attesi il rapporto è 8,31. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 2,11. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 2,87 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 19,67% sotto la mediana dell'industria Banche - Regionali, pari a 3,58. 326 società dell'industria Banche - Regionali riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +22,53%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +9,74%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,55. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 34,6%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 2,38%. Si tratta di 0,3 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Banche - Regionali, pari a 2,68%. La data di stacco registrata è 5 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,36 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,46 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +13,05% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2024, con +25,72%; il peggiore è 2022, con −23,53%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo.