Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) capitalise 461,57 M $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Banques - Régionales. L'entreprise déclare 528 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 15,80 $ et 22,46 $. CBAN a clôturé pour la dernière fois à 21,75 $ le 4 septembre 2026. Cela représente +0,24 $ (+1,12 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 37,66 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 132,18 M $. Face au total de 115,45 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +14,49 %. Le résultat net du même exercice était de 28,25 M $. Cela représente +18,37 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 22,5 %. Cela représente 6,6 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 29,15 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,66.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 115,70 M $ en 2022 à 132,18 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

CBAN se négocie à un ratio cours/bénéfice de 13,1 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 3,8 % au-dessus de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 12,62. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 9,75. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,11. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 3,17 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 15,83 % en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 3,77. 380 entreprises de l'industrie Banques - Régionales communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +27,81 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +10,93 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,53. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 34,58 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 2,21 %. Cela représente 0,5 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 2,7 %. Le taux annuel indiqué est de 0,48 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 5 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,36 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,46 $ par action.

2026 est encore en cours ; le prix affiche +24,19 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +25,72 % ; la plus faible est 2022, à −23,53 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse.