Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) capitalise 418,06 M $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Services Financiers, dans l'industrie Banques - Régionales. L'entreprise déclare 528 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 15,80 $ et 22,46 $. CBAN a clôturé pour la dernière fois à 19,80 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,18 $ (−0,90 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 25,32 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 132,18 M $. Face au total de 115,45 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +14,49 %. Le résultat net du même exercice était de 28,25 M $. Cela représente +18,37 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 22,5 %. Cela représente 6,9 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 29,44 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,65.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 115,70 M $ en 2022 à 132,18 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

CBAN se négocie à un ratio cours/bénéfice de 11,94 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 0,75 % en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 12,03. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 8,31. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,11. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 2,87 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 19,67 % en dessous de la médiane de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 3,58. 326 entreprises de l'industrie Banques - Régionales communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +22,53 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +9,74 %. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,55. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 34,6 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 2,38 %. Cela représente 0,3 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Banques - Régionales, qui est de 2,68 %. La date de détachement enregistrée est le 5 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,36 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,46 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +13,05 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +25,72 % ; la plus faible est 2022, à −23,53 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse.