StockVS

QuidelOrtho Corporation (QDEL) 股票分析

医疗保健

QuidelOrtho Corporation

$11.99

+$0.13 (+1.10%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

QuidelOrtho Corporation 是一家专注于提供诊断测试解决方案的公司,其业务涵盖实验室、输血医学、即时检测和分子诊断等多个运营单元。该公司主要提供临床化学实验室仪器及测试,用于测量体液中的目标化学物质,旨在为医疗诊断领域提供关键的技术支持。作为一家医疗健康领域的企业,QuidelOrtho 归属于医疗保健行业,具体细分为医疗设备制造板块,该行业通常涉及高研发投入与技术壁垒较高的产品迭代。根据最新披露的数据,该公司的市值为 10.1 亿美元,年营收达到 27.3 亿美元,并拥有 6500 名员工。这些财务规模指标表明,QuidelOrtho 在医疗设备市场中具有一定的运营体量,其营收水平支撑了广泛的实验室网络覆盖,而 10.1 亿美元的市值则反映了市场对其在分子诊断细分市场地位的认可程度。

财务健康

QuidelOrtho 在截至最后一个财年的营收为 27.3 亿美元,然而其同期净亏损高达 11.318 亿美元,EBITDA 则为 5.62 亿美元。营收与净收入之间巨大的负向差距揭示了公司当前的成本结构存在显著压力,表明在扣除利息、税收、折旧及摊销后的盈利水平仍不足以覆盖运营成本和财务费用。尽管净利润出现大幅亏损,但公司仍产生了 2.3388 亿美元的自由现金流,这为公司提供了必要的财务灵活性以维持日常运营或应对短期流动性需求。在盈利能力方面,公司的毛利率为 46.8%,显示其在产品定价和成本控制上具备一定优势;然而,营业利润率仅为 4.0%,而净利润率更是跌至 -41.5%,这组数据共同说明公司在将收入转化为实际利润方面面临严峻挑战。资产负债表方面,公司持有 1.701 亿美元的现金,但背负 28.5 亿美元的债务,导致债务权益比高达 148.60,显示出极高的财务杠杆特征。此外,公司的流动比率为 1.50,表明其短期资产足以覆盖短期负债,具备基本的短期偿债能力。从回报率指标来看,权益回报率(ROE)为 -46.1%,资产回报率(ROA)为 1.3%,前者为负值直接反映了股东权益的侵蚀,而后者微弱的正收益则说明公司在利用总资产创造利润方面的效率较低。

估值评估

QuidelOrtho 的市盈率(TTM)显示为 N/A,而远期市盈率仅为 4.96,这种数据差异暗示市场目前无法基于历史盈利进行估值,但远期估值倍数反映了市场对公司未来盈利转正或改善的预期。公司的市净率为 0.52,这意味着当前股价远低于每股净资产,表明市场并未给予其账面价值任何溢价,反而可能存在一定的折价。在替代性估值指标方面,公司的市销率为 0.37,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 6.57,这些较低的倍数通常出现在尚未实现稳定盈利的高增长或转型期企业中。从价格波动区间来看,该股在过去 52 周内的最高价为 38.99 美元,最低价为 14.45 美元,当前价格处于该区间的中下部区域。公司股票的贝塔值为 0.81,这一数值表明其价格波动性略低于大盘平均水平,显示出相对于更广泛市场指数的较低系统性风险特征。

Growth & Income

QuidelOrtho 的年营收增长率为 2.2%,而每股收益增长率显示为 N/A,由于公司目前处于净亏损状态,无法计算传统的每股收益增长率,营收的温和增长反映了其在成熟市场中的稳定表现。该公司目前并非股息支付者,其股息收益率为 N/A,派息比率为 0.0%,这意味着公司将所有可用资源保留在公司内部以支持研发或偿还债务,而非通过分红回馈股东。鉴于公司目前的亏损状况,其财务策略侧重于通过再投资来寻求未来的盈利拐点,而非提供即时的股息收入。总体而言,QuidelOrtho 呈现出低营收增速、无股息支付且高财务杠杆的成长型特征,其估值更多依赖于对未来业务单元转型成功及盈利恢复潜力的预期。

同行比较

QuidelOrtho Corporation (QDEL) 在医疗器械行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
QuidelOrtho Corporation QDEL $808.75M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医疗器械行业平均市盈率为60.2倍。QuidelOrtho Corporation的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于QuidelOrtho Corporation

QuidelOrtho Corporation provides diagnostic testing solutions. The company operates through Labs, Transfusion Medicine, Point of Care, and Molecular Diagnostics business units. The Labs business unit provides clinical chemistry laboratory instruments and tests that measure target chemicals in bodily fluids for the evaluation of health and the clinical management of patients; immunoassay laboratory instruments and tests, to measure proteins as they act as antigens in the spread of disease, antibodies in the immune response spurred by disease, or markers of proper organ function and health; testing to detect and monitor disease progression across a spectrum of therapeutic areas; and specialized diagnostic solutions. The Transfusion Medicine business unit offers immunohematology instruments and tests used for blood typing to ensure patient-donor compatibility in blood transfusions; and donor screening instruments and tests used for blood and plasma screening for infectious diseases. The Point of Care business unit provides instruments and tests to provide rapid results across a continuum of POC settings. The Molecular Diagnostics business unit offers polymerase chain reaction thermocyclers; amplification systems; and sample-to-result molecular instruments and tests for syndromic infectious disease diagnostics. The company sells its products directly to end users through a direct sales force; and through a network of distributors for professional use in physician offices, hospitals, clinical laboratories, reference laboratories, urgent care clinics, universities, retail clinics, pharmacies, wellness screening centers, blood banks, and donor centers, as well as for individual, non-professional, and over-the-counter use. It operates in North America, Europe, the Middle East, Africa, China, Japan and Asia Pacific, and Latin America. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in San Diego, California.

公司简介以英文显示。

访问官网 →

关键指标

市值
$808.75M
市盈率
N/A
52周最高
$35.58
52周最低
$9.92
平均成交量
2.27M
Beta系数
0.74

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
6,500